南京中北(000421)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	382 012 369	363 022 245	507 736 451	343 617 265
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	2 627 583	5 127 583	0	0
应收利息	0	0	12 569	12 569
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	66 986 595	60 895 808	86 570 260	82 988 505
其他应收款净额	81 726 696	126 663 048	58 469 510	63 049 067
预付账款	78 344 298	76 205 365	87 057 216	79 083 877
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	738 825 746	787 810 110	749 046 549	716 982 081
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	82 674 482	86 086 352	105 199 704	105 423 939
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 433 197 769	1 505 810 510	1 594 092 258	1 391 157 302
长期投资
可供出售金融资产	1 796 784	1 763 113	1 498 937	920 140
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	6 112 319	6 112 319	24 280 586	24 447 193
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	133 137 325	137 204 760	44 580 775	44 580 775
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	942 158 406	986 205 623	1 165 699 818	1 218 951 010
工程物资	0	0	0	0
在建工程	4 792 165	7 273 430	11 611 567	4 096 146
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	162 657 591	168 606 753	254 177 530	258 081 807
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	3 155 073	4 345 797	3 508 180	4 072 963
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	15 877 411	11 376 728	22 102 702	21 801 636
其他非流动资产	6 596 487	6 596 487	6 496 487	7 716 487
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 276 283 559	1 329 485 010	1 533 956 582	1 584 668 156
资产总计	2 709 481 328	2 835 295 520	3 128 048 839	2 975 825 458
负债及股东权益
流动负债
短期借款	815 000 000	742 456 000	907 003 496	818 289 212
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	36 087 334	36 678 884	35 307 296	36 159 061
应付账款	189 720 398	219 110 788	179 928 949	208 443 113
预收账款	38 034 373	191 760 226	241 052 038	171 350 407
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	33 082 303	33 609 375	42 933 606	47 784 271
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	39 033 082	20 089 180	39 353 483	54 851 718
应付利息	1 614 500	1 614 500	1 668 531	5 365 509
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	133 509 090	136 652 601	146 350 136	134 324 576
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	1 887 200	0
一年内到期的非流动负债	30 730 500	59 474 159	61 091 522	64 037 198
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	15 039 198	15 051 812	20 275 599	20 346 174
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 331 850 778	1 456 497 524	1 674 964 656	1 560 951 239
长期负债
长期借款	133 789 000	144 469 000	69 470 913	106 087 535
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	118 130 844	129 815 602	151 025 415	175 287 777
专项应付款	0	0	51 067 417	55 064 923
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	375 291	156 130	156 130	149 835
其他非流动负	119 273 030	104 704 280	94 706 472	91 054 905
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	371 568 165	379 145 011	368 313 546	427 644 976
负债合计	1 703 418 943	1 835 642 535	2 043 278 202	1 988 596 215
股东权益
少数股东权益	367 704 191	374 408 134	497 370 592	403 875 698
实收资本（或股本）	351 684 100	351 684 100	351 684 100	351 684 100
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	61 363 438	61 548 928	61 284 752	59 329 355
盈余公积	47 435 498	47 435 498	47 435 498	47 435 498
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	178 034 299	164 735 466	127 154 837	125 063 734
外币报表折算差额	-159 142	-159 142	-159 142	-159 142
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	638 358 194	625 244 850	587 400 046	583 353 545
股东权益合计	1 006 062 385	999 652 985	1 084 770 637	987 229 243
负债和股东权益总计	2 709 481 328	2 835 295 520	3 128 048 839	2 975 825 458