湖北宜化(000422)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	880 780 457	754 242 339	1 186 819 805	391 100 883
交易性金融资产	19 318 599	18 249 076	23 646 877	20 651 732
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	225 877 492	243 589 712	280 681 843	77 885 460
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	246 701 726	118 760 847	54 702 686	75 389 453
其他应收款净额	274 723 194	223 692 759	195 706 419	230 552 472
预付账款	509 872 633	297 117 283	414 216 161	465 499 188
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 020 520 243	1 074 866 279	1 773 695 255	1 891 836 367
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 177 794 345	2 730 518 294	3 929 469 046	3 152 915 556
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	7 180 000	7 180 000	7 180 000	8 020 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	7 147 497 774	7 002 478 995	6 810 533 282	4 573 772 679
工程物资	12 711 497	11 578 400	9 821 900	58 050 360
在建工程	669 186 453	290 538 434	442 411 701	2 737 896 219
固定资产清理	0	0	351 169	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	721 087 113	696 022 395	662 237 177	671 630 737
开发支出	0	0	0	0
商誉	2 716 392	2 716 392	2 716 392	2 716 392
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	25 701 851	14 250 000	14 625 000	15 000 000
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	36 167 788	44 846 809	52 728 566	84 852 303
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	8 624 248 869	8 071 611 425	8 004 605 188	8 153 938 690
资产总计	11 802 043 214	10 802 129 720	11 934 074 235	11 306 854 246
负债及股东权益
流动负债
短期借款	3 201 688 049	2 497 989 071	2 179 060 562	2 289 659 219
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	105 716 329	43 000 000	325 000 000	50 000 000
应付账款	793 762 383	1 128 806 751	1 407 811 189	1 273 913 720
预收账款	376 246 046	135 851 928	900 094 352	955 118 505
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	23 297 990	25 026 427	15 411 673	9 666 987
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	66 671 862	1 671 854	0	0
应交税费	-42 549 193	-44 543 363	-17 516 985	-16 852 588
应付利息	0	0	1 555 442	1 555 442
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 048 825 303	953 381 143	965 214 694	994 469 409
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	180 400 000	223 400 000	236 000 000	250 400 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	5 754 058 768	4 964 583 812	6 012 630 928	5 807 930 693
长期负债
长期借款	2 758 500 000	2 535 500 000	2 665 400 000	2 330 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	29 280 000	33 440 000	33 440 000	33 440 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	2 787 780 000	2 568 940 000	2 698 840 000	2 363 440 000
负债合计	8 541 838 768	7 533 523 812	8 711 470 928	8 171 370 693
股东权益
少数股东权益	1 182 832 103	1 268 158 901	1 202 321 250	1 168 606 701
实收资本（或股本）	542 378 052	542 378 052	542 378 052	542 378 052
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	345 792 264	338 215 322	301 942 469	301 942 469
盈余公积	135 475 573	135 475 573	167 296 620	162 465 733
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 023 791 574	957 672 485	1 008 664 916	960 090 598
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	29 934 880	26 705 575	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 077 372 343	2 000 447 007	2 020 282 057	1 966 876 852
股东权益合计	3 260 204 446	3 268 605 908	3 222 603 307	3 135 483 553
负债和股东权益总计	11 802 043 214	10 802 129 720	11 934 074 235	11 306 854 246