东阿阿胶(000423)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 680 873 918	872 906 625	737 968 286	539 815 060
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	35 529 575	33 428 730	32 188 325	239 582 812
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	160 529 789	152 566 160	159 668 115	111 210 813
其他应收款净额	59 186 604	79 247 960	22 440 616	34 035 330
预付账款	46 729 814	53 058 700	40 272 269	45 700 329
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	194 718 361	182 864 658	191 757 912	190 919 954
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 177 568 061	1 374 072 833	1 184 295 523	1 161 264 298
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	100 000 000
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	20 000 000	69 640 000
投资性房地产	3 441 796	3 477 763	3 513 730	3 549 696
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	112 341 265	112 341 265	112 341 265	112 341 265
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	307 483 276	314 228 594	315 625 315	321 006 634
工程物资	6 269 429	6 325 628	2 279 521	3 731 214
在建工程	46 130 688	35 458 127	64 706 519	22 969 115
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	81 939 415	79 590 933	79 890 758	80 855 038
开发支出	0	0	0	0
商誉	750 072	750 072	750 072	750 072
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	157 826	182 153	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	7 807 808	11 309 063	8 683 996	17 072 362
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	566 321 576	563 663 598	607 791 177	731 915 397
资产总计	2 743 889 637	1 937 736 431	1 792 086 700	1 893 179 695
负债及股东权益
流动负债
短期借款	30 000 000	10 000 000	12 000 000	1 017 594
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	7 558 167	5 969 167	8 263 586	5 972 083
应付账款	102 624 380	102 677 586	72 380 841	96 396 496
预收账款	78 364 472	33 979 894	23 684 960	92 888 472
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	7 711 448	10 111 579	6 440 173	26 971 053
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	104 752 723	0	0
应交税费	39 124 796	10 125 853	15 742 474	69 268 081
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	171 774 549	143 583 508	117 883 168	142 132 624
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	437 157 812	421 200 309	256 395 203	434 646 403
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000
负债合计	445 857 812	429 900 309	265 095 203	443 346 403
股东权益
少数股东权益	52 124 097	48 518 002	45 793 649	44 565 170
实收资本（或股本）	654 021 537	523 763 614	523 763 614	523 763 614
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	696 522 975	123 403 205	123 403 205	123 403 205
盈余公积	183 415 690	183 415 690	183 415 690	183 415 690
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	711 947 526	628 735 611	650 615 338	574 685 612
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 245 907 728	1 459 318 120	1 481 197 848	1 405 268 122
股东权益合计	2 298 031 825	1 507 836 122	1 526 991 497	1 449 833 291
负债和股东权益总计	2 743 889 637	1 937 736 431	1 792 086 700	1 893 179 695