东阿阿胶(000423)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 1 758 442 685 1 926 102 738 2 135 939 928 1 476 408 051
交易性金融资产 1 884 878 747 2 241 582 798 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 195 664 281 1 275 639 309 1 504 559 392 1 780 890 143
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 569 741 998 1 540 087 318 902 278 131 461 301 628
其他应收款净额 92 080 336 107 696 127 53 074 279 74 105 513
预付账款 76 759 339 94 896 103 85 295 138 69 346 121
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 462 604 584 3 357 445 785 3 366 887 212 3 944 188 201
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 27 442 525 15 457 127 2 720 086 873 1 366 106 312
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 10 067 614 493 10 558 907 305 10 768 120 952 9 172 345 968
长期投资
可供出售金融资产 0 0 30 293 148 30 281 421
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 118 739 289 119 871 707 121 004 125 124 045 749
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 217 889 020 217 147 218 217 056 710 250 518 499
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 874 155 623 1 756 789 002 1 734 048 074 1 607 914 317
工程物资 0 0 0 0
在建工程 210 888 315 276 541 732 255 414 155 433 609 057
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 70 083 682 52 134 267 41 318 605 36 612 644
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 418 597 405 415 725 397 421 269 683 319 108 578
开发支出 8 396 076 8 394 106 8 393 093 7 261 018
商誉 914 992 914 992 914 992 914 992
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 38 852 699 40 264 157 34 994 434 34 005 293
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 101 591 093 89 559 752 144 647 367 98 430 804
其他非流动资产 74 333 352 77 465 882 92 483 908 111 276 227
影响非流动资产其他科目 30 293 148 30 293 148 0 0
非流动资产合计 3 164 734 695 3 085 101 361 3 101 838 295 3 053 978 600
资产总计 13 232 349 188 13 644 008 666 13 869 959 247 12 226 324 568
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 261 422 604 0 0 0
应付账款 456 648 204 0 0 0
预收账款 117 201 132 877 464 915 200 354 353 316
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 70 457 477 89 506 825 119 053 209 52 018 835
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 658 599 971 2 000 000 2 000 000 0
应交税费 91 943 801 290 513 893 770 599 410 124 165 134
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 097 741 504 439 971 192 634 689 959 624 287 675
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 399 800 234 0 0
流动负债合计 2 420 306 859 1 855 176 915 2 465 920 471 1 657 006 112
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 65 518 455 69 877 410 75 033 425 73 971 002
负债合计 2 485 825 314 1 925 054 325 2 540 953 897 1 730 977 113
股东权益
少数股东权益 49 845 698 23 715 442 26 946 375 27 702 815
实收资本(或股本) 654 021 537 654 021 537 654 021 537 654 021 537
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 690 580 880 690 580 880 690 580 880 690 676 851
盈余公积 466 156 871 466 156 871 466 156 871 466 156 871
减:库存股 144 322 982 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 9 028 823 178 9 883 060 919 9 473 944 882 8 614 155 712
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 10 696 678 176 11 695 238 899 11 302 058 976 10 467 644 639
股东权益合计 10 746 523 874 11 718 954 341 11 329 005 351 10 495 347 455
负债和股东权益总计 13 232 349 188 13 644 008 666 13 869 959 247 12 226 324 568