华天酒店(000428)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	131 414 609	242 935 505	206 432 037	213 754 618
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	125 456 091	143 274 115	85 558 687	79 849 295
其他应收款净额	136 579 229	110 886 304	112 407 723	91 896 000
预付账款	292 520 000	249 737 941	219 777 045	333 721 169
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	258 241 855	246 845 458	283 999 192	241 063 682
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	283 984	901 312	869 723	391 559
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	944 495 767	994 580 633	909 044 407	960 676 324
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	123 388 534	60 779 761	60 840 449	61 211 191
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 134 798 867	2 050 498 617	2 092 292 318	1 649 174 336
工程物资	0	0	0	1 356 786
在建工程	29 667 758	99 132 344	84 639 037	61 484 740
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	166 407 725	167 588 732	146 946 029	154 786 469
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	217 548 437	217 123 474	232 227 599	223 890 064
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	26 456 652	26 311 033	25 659 268	23 072 873
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 698 267 973	2 621 433 961	2 642 604 699	2 174 976 458
资产总计	3 642 763 741	3 616 014 594	3 551 649 106	3 135 652 782
负债及股东权益
流动负债
短期借款	685 000 000	619 000 000	652 000 000	702 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	25 000 000	45 000 000	40 000 000	20 000 000
应付账款	95 420 729	63 016 519	74 590 138	63 361 314
预收账款	100 558 477	81 405 854	94 611 407	80 892 578
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	8 673 423	8 309 638	6 240 885	10 427 933
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	37 193 928	43 473 675	41 264 121	50 282 212
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	148 936 932	217 359 094	541 157 756	313 797 348
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	67 732 433	67 732 433	67 732 433	67 732 433
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	392 774	35 000	95 655	36 910
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 168 908 696	1 145 332 213	1 517 692 395	1 308 530 728
长期负债
长期借款	876 844 065	876 844 065	436 844 065	337 844 065
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	210 493 477	213 706 159	189 207 446	127 128 031
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	20 065 871	20 065 871	20 065 871	10 808 435
其他非流动负	50 593 347	55 317 652	60 041 958	64 766 263
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 157 996 759	1 165 933 747	706 159 339	540 546 794
负债合计	2 326 905 455	2 311 265 960	2 223 851 734	1 849 077 522
股东权益
少数股东权益	63 113 027	62 047 649	77 149 117	77 866 156
实收资本（或股本）	553 020 000	553 020 000	368 680 000	368 680 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	416 285 842	416 285 842	490 021 842	490 021 842
盈余公积	12 904 117	12 904 117	12 904 117	12 904 117
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	270 535 299	260 491 026	379 042 295	337 103 145
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 252 745 258	1 242 700 986	1 250 648 254	1 208 709 104
股东权益合计	1 315 858 285	1 304 748 635	1 327 797 372	1 286 575 260
负债和股东权益总计	3 642 763 741	3 616 014 594	3 551 649 106	3 135 652 782