ST张家界(000430)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	41 082 104	2 174 772	1 591 933	1 144 924
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	923 737	920 388	795 756	1 010 957
其他应收款净额	4 031 441	3 478 776	3 875 105	5 649 713
预付账款	2 046 481	2 001 567	1 817 337	2 047 828
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 054 572	912 860	1 034 747	1 144 396
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	150 000
其他流动资产	100 000	150 000	150 000	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	49 238 336	9 638 362	9 264 878	11 147 819
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	18 730 682	18 946 362	19 079 229	19 253 503
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	15 000 000	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	188 387 080	189 910 301	192 493 621	195 855 584
工程物资	0	0	0	0
在建工程	21 957 470	11 656 436	11 069 050	9 937 219
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	77 236 201	78 128 242	79 020 283	79 912 324
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	963 088	1 020 764	1 078 439	1 136 114
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	307 274 522	314 662 104	302 740 622	306 094 743
资产总计	356 512 858	324 300 466	312 005 499	317 242 562
负债及股东权益
流动负债
短期借款	96 096 924	76 116 404	131 916 404	131 466 404
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	15 256 636	5 469 574	5 284 063	5 050 141
预收账款	610 908	397 898	934 364	1 504 958
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	2 795 516	3 413 816	3 760 808	3 028 737
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 683	1 683	1 683	1 683
应交税费	1 031 616	794 843	529 907	268 650
应付利息	20 102 279	19 104 778	15 599 002	13 426 865
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	146 665 196	150 389 397	78 262 164	74 768 195
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	62 631 300	62 631 300	65 931 300	65 931 300
一年内到期的非流动负债	0	600 000	100 000	100 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	49 719 435	50 519 435	51 769 435	51 769 435
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	332 280 193	306 807 827	288 157 830	281 385 069
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	62 631 300	62 631 300	65 931 300	65 931 300
负债合计	394 911 493	369 439 127	354 089 130	347 316 369
股东权益
少数股东权益	12 179 266	12 338 142	12 528 043	12 840 004
实收资本（或股本）	220 035 417	220 035 417	183 600 000	183 600 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	49 334 096	49 424 651	84 397 764	84 397 764
盈余公积	0	0	0	0
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-319 947 414	-326 936 871	-322 609 438	-310 911 574
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	-50 577 901	-57 476 803	-54 611 674	-42 913 810
股东权益合计	-38 398 635	-45 138 661	-42 083 631	-30 073 807
负债和股东权益总计	356 512 858	324 300 466	312 005 499	317 242 562