东方宾馆(000524)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	24 206 873	31 657 047	36 515 837	61 184 707
交易性金融资产	1 057 520	1 138 910	851 870	700 860
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	22 684 361	20 298 914	17 801 533	19 864 833
其他应收款净额	8 493 835	8 688 845	9 439 945	10 131 539
预付账款	213 020	237 353	760 733	187 290
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	4 259 948	4 122 176	3 730 807	4 208 649
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	1 660 387	1 307 075	1 454 667	1 190 574
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	62 575 944	67 450 319	70 555 391	97 468 453
长期投资
可供出售金融资产	117 462 874	120 543 273	93 544 479	76 194 583
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	352 348	412 980	472 639	540 997
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	10 659 565	10 659 565	10 659 565	10 659 565
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	511 753 072	519 571 447	527 994 374	535 697 906
工程物资	0	0	0	0
在建工程	985 866	1 703 373	356 471	557 221
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	40 896 195	41 491 303	42 086 411	42 681 519
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	34 888 376	39 065 412	42 134 257	45 437 572
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	17 011 064	13 493 381	10 974 764	7 103 524
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	734 009 360	746 940 735	728 222 960	718 872 887
资产总计	796 585 304	814 391 054	798 778 351	816 341 340
负债及股东权益
流动负债
短期借款	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	15 024 828	13 310 307	12 907 185	16 629 539
预收账款	7 442 049	6 212 145	6 114 170	9 138 123
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	11 367 289	11 194 552	10 812 581	12 619 730
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	920 090	4 234 034	3 807 757	3 311 595
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	30 152 317	32 695 444	37 352 077	40 670 182
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	22 082 299	24 119 414	25 379 478	37 742 075
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	1 439 694	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	111 346 268	112 646 481	115 993 771	127 369 168
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	46 728 510	47 498 610	40 686 794	36 349 320
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	68 810 810	71 618 024	66 066 272	74 091 395
负债合计	180 157 078	184 264 505	182 060 043	201 460 564
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	269 673 744	269 673 744	269 673 744	269 673 744
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	335 475 715	337 786 015	317 536 919	304 524 497
盈余公积	25 641 820	25 641 820	25 641 820	25 641 820
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-14 363 052	-2 975 029	3 865 825	15 040 715
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	616 428 226	630 126 549	616 718 308	614 880 776
股东权益合计	616 428 226	630 126 549	616 718 308	614 880 776
负债和股东权益总计	796 585 304	814 391 054	798 778 351	816 341 340