*ST猴王(000535)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2005-06-30	2005-03-31	2004-12-31	2004-09-30
报表来源	中报	季报	年报	季报
资产
流动资产
货币资金	67 800	7 488	41 751	91 664
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	10 080	0	10 080	0
其他应收款（原值）	794 816 577	0	794 809 025	0
坏账准备	738 060 484	0	738 054 704	0
应收账款净额	9 576	10 080	10 080	0
其他应收款净额	56 756 597	56 760 560	56 754 322	66 631 614
预付账款	0	0	0	0
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	0	0	0	0
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	56 833 973	56 778 128	56 806 153	66 723 278
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	2 034 750	0	2 034 750	0
长期投资减值准备	2 034 750	0	2 034 750	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	20 947 003	20 947 003	20 947 003	20 988 357
累计折旧	7 663 180	7 628 916	7 628 916	7 618 724
固定资产净值	13 283 824	13 318 088	13 318 088	13 369 633
固定资产减值准备	11 831 350	11 831 350	11 831 350	13 369 633
固定资产净额	1 452 474	1 486 738	1 486 738	0
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	1 452 474	1 486 738	1 486 738	0
无形资产及其他资产
无形资产	151 917 521	152 784 535	154 004 152	181 316 501
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	151 917 521	152 784 535	154 004 152	181 316 501
递延税项
递延所得税资产	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0
资产总计	210 203 969	211 049 401	212 297 044	248 039 779
负债及股东权益
流动负债
短期借款	460 612 458	460 612 458	460 612 458	475 420 684
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0
预收账款	12 643 500	0	0	0
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	269 181	270 720	270 720	270 720
应付福利费	159 666	149 577	140 737	133 724
应付股利	5 965 303	5 965 303	5 965 303	5 965 303
应交税费	2 290 389	2 288 109	2 287 358	2 200 285
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	20 643	20 600	20 600	20 505
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	54 677 529	66 728 463	66 500 931	47 262 926
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	298 000 024	282 114 190	269 846 501	247 684 166
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	50 988 951	39 098 166	39 098 166	31 874 021
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	885 627 645	857 247 587	844 742 776	810 832 334
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0
负债合计	885 627 645	857 247 587	844 742 776	810 832 334
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	302 723 222	302 723 222	302 723 222	302 723 222
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	225 243 574	225 243 574	225 243 574	236 377 979
盈余公积	17 576 005	17 576 005	17 576 005	17 576 005
减：库存股	0	0	0	0
公益金	3 587 032	3 587 032	3 587 032	3 587 032
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-1 220 966 476	-1 191 740 987	-1 177 988 533	-1 119 469 761
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	-675 423 676	-646 198 186	-632 445 732	-562 792 555
股东权益合计	-675 423 676	-646 198 186	-632 445 732	-562 792 555
负债和股东权益总计	210 203 969	211 049 401	212 297 044	248 039 779