闽闽东(000536)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	8 759 945	5 005 212	6 007 046	7 656 359
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	500 000	750 000	0	260 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	14 462 380	19 810 554	17 413 554	11 859 382
其他应收款净额	5 929 892	5 759 148	5 096 138	5 013 407
预付账款	7 430 000	7 826 857	9 099 647	4 816 045
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	67 986 659	63 773 460	67 549 006	65 875 774
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	105 068 876	102 925 232	105 165 390	95 480 968
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	10 670 430	10 772 124	10 873 818	10 975 512
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	45 484 625	43 735 326	41 817 576	60 363 453
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	5 970 602	6 117 559	6 284 748	6 309 426
工程物资	0	0	0	0
在建工程	187 846	187 846	187 838	187 838
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	528 112	480 555	487 540	491 584
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	421 401	460 658	518 654	577 358
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	63 263 017	61 754 068	60 170 173	78 905 170
资产总计	168 331 893	164 679 300	165 335 563	174 386 138
负债及股东权益
流动负债
短期借款	9 800 000	4 800 000	6 050 000	2 800 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	25 110 907	25 462 632	25 199 438	24 709 944
预收账款	7 751 802	8 803 888	9 168 367	8 468 538
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	2 591 298	3 123 768	2 956 770	4 460 921
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	903 491	903 491	903 491	903 491
应交税费	3 206 954	3 392 290	3 944 895	3 660 862
应付利息	61 383	229 519	170 344	334 069
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	61 722 056	60 798 668	58 003 365	71 954 020
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	4 986 230	4 986 230	5 023 190	5 082 590
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	111 147 891	107 514 257	106 396 670	117 291 845
长期负债
长期借款	5 330 000	5 330 000	5 330 000	5 330 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	12 986 230	12 986 230	13 023 190	13 082 590
负债合计	124 134 121	120 500 487	119 419 860	130 374 435
股东权益
少数股东权益	138 935	131 881	125 095	116 335
实收资本（或股本）	144 660 789	144 660 789	121 927 193	121 927 193
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	120 059	120 059	14 104 889	14 104 889
盈余公积	340 862	340 862	8 979 628	8 979 628
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-101 062 874	-101 074 778	-99 221 103	-101 116 342
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	44 058 836	44 046 932	45 790 607	43 895 368
股东权益合计	44 197 772	44 178 813	45 915 702	44 011 702
负债和股东权益总计	168 331 893	164 679 300	165 335 563	174 386 138