中天金融(000540)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 5 393 611 350 6 023 871 623 4 862 679 277 17 901 853 070
交易性金融资产 14 312 304 441 16 124 580 908 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 2 779 337 974
应收股利 28 957 500 17 455 514 17 257 500 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 402 355 473 1 635 830 116 1 780 707 664 717 710 498
其他应收款净额 4 233 876 068 4 706 780 317 3 449 521 288 2 363 372 540
预付账款 1 063 462 155 501 444 047 184 853 628 691 452 754
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 31 876 228 991 33 524 275 974 33 417 554 574 853 103 159
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 971 934 521 949 511 400 22 176 562 3 126 000
其他流动资产 333 823 250 307 531 611 243 362 393 52 726 150
影响流动资产其他科目 43 719 645 55 275 211 59 129 825 74 845 955
流动资产合计 66 310 658 314 69 887 880 212 55 271 660 512 36 703 409 782
长期投资
可供出售金融资产 0 0 17 764 874 061 17 476 528 748
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 85 267 585 2 063 418 763
投资性房地产 816 323 384 815 169 299 817 909 293 130 943 329
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 37 326 012 37 326 012 111 474 012 157 951 284
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 518 496 666 556 039 128 557 153 986 106 549 326
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 133 291 286 3 066 682 195 3 096 742 276 109 570 840
工程物资 0 0 0 0
在建工程 41 438 746 19 623 290 18 393 806 51 664 396
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 496 552 494 942 479 472 412 612
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 333 066 301 333 439 423 335 582 946 36 964 053
开发支出 12 039 456 11 644 714 11 274 657 10 486 607
商誉 5 258 392 736 5 258 392 736 5 258 392 736 5 441 881 325
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 92 768 954 92 739 530 105 878 937 29 788 326
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 2 459 381 371 2 176 154 518 2 252 498 743 1 297 598 250
其他非流动资产 9 562 042 175 9 610 344 175 9 720 344 175 9 000 000 000
影响非流动资产其他科目 766 000 000 18 160 148 350 767 454 330 978 294 096
非流动资产合计 47 215 339 238 43 539 388 312 46 683 721 016 42 672 051 956
资产总计 113 525 997 552 113 427 268 524 101 955 381 528 79 375 461 739
负债及股东权益
流动负债
短期借款 2 097 010 000 2 469 300 000 2 470 400 000 215 200 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 113 478 441 0 0 0
应付账款 4 072 741 364 0 0 0
预收账款 5 508 684 455 7 613 186 333 8 985 513 338 181 005 113
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 143 252 299 159 858 030 212 453 513 53 434 308
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 350 262 734 0 0 0
应交税费 2 600 581 039 2 313 836 254 1 996 813 823 2 429 705 529
应付利息 490 357 711 381 586 159 365 524 332 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 7 458 446 838 7 650 650 453 8 562 738 924 1 770 297 224
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 9 497 206 878 7 784 940 107 9 345 105 364 7 729 609 903
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 17 498 640 44 909 361 39 074 079 13 494 427
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 319 110 512 11 775 992 192 7 842 659 597 8 958 382 118
流动负债合计 39 357 207 612 51 409 367 776 57 983 014 189 35 529 963 474
长期负债
长期借款 23 972 215 827 24 564 624 732 20 698 718 456 15 329 072 543
应付债券 1 696 472 145 2 691 913 894 2 689 039 749 5 390 000 000
长期应付款 237 965 893 305 854 201 396 999 438 238 132 549
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 138 781 327 139 869 954 149 266 196 154 201 186
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 27 005 449 045 13 057 634 465 16 474 624 16 012 806
非流动负债合计 53 363 093 666 41 072 249 978 24 264 525 675 21 127 879 084
负债合计 92 720 301 279 92 481 617 754 82 247 539 864 56 657 842 558
股东权益
少数股东权益 2 980 880 098 3 006 866 214 2 676 565 922 2 239 400 866
实收资本(或股本) 7 005 254 679 7 005 254 679 7 005 254 679 7 005 254 679
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 105 817 934 1 105 817 934 1 105 817 934 1 098 588 466
盈余公积 758 288 264 758 288 264 758 288 264 862 798 469
减:库存股 103 107 286 50 237 795 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 9 051 433 126 9 128 635 180 8 249 163 770 11 513 173 283
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 17 824 816 175 17 938 784 555 17 031 275 742 20 478 218 314
股东权益合计 20 805 696 273 20 945 650 769 19 707 841 664 22 717 619 180
负债和股东权益总计 113 525 997 552 113 427 268 524 101 955 381 528 79 375 461 739