皖能电力(000543)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 1 103 087 865 1 204 658 891 1 551 210 229 1 426 199 911
交易性金融资产 749 307 855 786 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 157 399 628 192 287 408 182 617 806 186 684 017
应收股利 53 498 561 31 891 181 31 891 181 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 643 479 991 1 482 445 335 1 493 609 380 1 130 911 621
其他应收款净额 74 220 169 113 364 964 446 498 796 32 149 101
预付账款 176 020 340 285 906 424 180 795 256 220 803 379
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 535 748 762 344 351 904 411 976 574 159 817 442
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 210 641 257 205 367 813 214 351 454 151 672 764
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 901 347 320 3 829 238 525 4 481 700 768 3 309 042 466
长期投资
可供出售金融资产 0 0 3 106 721 454 3 177 184 338
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 12 237 510 12 361 806 12 486 101 12 610 397
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 7 401 883 858 2 760 358 625 2 692 867 504 3 206 646 077
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 17 049 670 695 17 361 901 471 17 580 326 726 15 225 606 778
工程物资 0 0 0 0
在建工程 209 923 991 179 914 386 238 937 349 197 481 161
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 705 907 885 711 814 159 718 088 168 514 420 224
开发支出 0 0 0 0
商誉 15 574 020 15 574 020 15 574 020 15 574 020
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 15 632 794 15 221 737 16 211 686 17 201 636
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 38 721 315 23 787 595 23 787 595 18 159 299
其他非流动资产 18 282 700 1 632 550 13 185 850 77 099 761
影响非流动资产其他科目 0 4 111 850 178 0 0
非流动资产合计 29 260 655 602 25 194 416 526 24 418 186 453 22 461 983 692
资产总计 33 162 002 922 29 023 655 051 28 899 887 221 25 771 026 157
负债及股东权益
流动负债
短期借款 4 433 948 414 3 470 063 554 4 346 360 170 3 648 538 420
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 80 000 000 0 220 256 242 0
应付账款 1 313 515 163 0 1 454 450 007 0
预收账款 117 631 064 97 267 363 71 695 634 110 362 753
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 71 420 745 54 059 051 47 983 277 52 356 776
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 4 932 504 4 932 482 4 932 482 0
应交税费 140 546 138 180 042 867 253 340 437 103 395 771
应付利息 20 881 588 21 306 598 25 858 138 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 687 467 326 1 119 723 739 830 490 188 868 589 533
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 338 186 258 401 579 976 880 575 707 213 070 559
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 15 287 194 0 15 241 295
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 11 182 715 107 6 771 987 109 8 105 151 662 5 958 521 503
长期负债
长期借款 5 677 612 222 5 812 256 667 5 557 781 667 5 859 612 500
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 47 689 102 50 044 403 52 454 774 55 135 732
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 775 695 404 850 469 144 604 245 576 475 507 787
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 6 680 522 679 6 880 012 937 6 399 661 207 6 566 504 253
负债合计 17 863 237 786 13 652 000 046 14 504 812 869 12 525 025 756
股东权益
少数股东权益 4 712 653 140 4 673 259 233 4 598 203 431 3 652 227 156
实收资本(或股本) 1 790 395 978 1 790 395 978 1 790 395 978 1 790 395 978
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 998 821 650 1 998 821 650 1 998 821 650 1 998 821 650
盈余公积 1 143 141 186 1 143 141 186 1 143 141 186 1 112 021 078
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 856 779 669 3 730 092 170 3 582 780 646 3 358 218 634
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 10 586 111 996 10 698 395 772 9 796 870 921 9 593 773 246
股东权益合计 15 298 765 136 15 371 655 005 14 395 074 352 13 246 000 401
负债和股东权益总计 33 162 002 922 29 023 655 051 28 899 887 221 25 771 026 157