创元科技(000551)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	356 016 644	311 358 893	362 543 051	354 237 517
交易性金融资产	456 716	461 358	416 102	295 763
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	16 301 923	19 792 000	12 925 735	17 919 227
应收股利	16 432 911	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	211 356 277	228 006 728	190 160 633	163 881 332
其他应收款净额	33 432 238	18 445 237	13 789 790	18 452 092
预付账款	80 273 216	57 070 281	86 219 692	75 527 024
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	331 886 804	363 154 681	379 002 552	416 560 692
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	30 400	129 149	376 742	411 735
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 046 187 130	998 418 326	1 045 434 297	1 047 285 382
长期投资
可供出售金融资产	5 404 752	5 804 952	5 366 406	4 949 513
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	18 549 071	18 781 365	19 013 660	19 245 954
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	82 470 490	83 333 660	91 150 010	89 513 028
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	572 807 964	509 708 079	516 487 556	521 114 691
工程物资	0	0	0	0
在建工程	54 569 138	113 569 153	98 973 082	91 676 164
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	114 622 923	98 183 154	98 313 244	99 040 769
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	638 203	13 713 617	15 611 571	17 508 086
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	3 008 454	4 577 882	3 893 321	3 893 321
其他非流动资产	1 167	1 167	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	852 072 161	847 673 028	848 808 848	846 941 525
资产总计	1 898 259 291	1 846 091 355	1 894 243 145	1 894 226 907
负债及股东权益
流动负债
短期借款	274 000 000	286 000 000	319 500 000	315 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	132 662 644	83 426 400	73 330 400	65 206 744
应付账款	256 300 107	281 727 004	282 764 230	281 492 514
预收账款	155 264 671	155 339 326	153 227 401	189 295 609
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	7 969 568	8 076 533	8 906 847	9 389 178
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	291 099	2 827 704	728 988	336 406
应交税费	16 430 569	11 022 508	7 210 243	-347 522
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	46 413 272	47 203 556	48 561 047	53 683 968
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	832 576	1 915 883	4 509	75 000
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	890 164 506	877 538 914	894 233 665	914 131 897
长期负债
长期借款	10 000 000	14 000 000	5 000 000	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	669 964	766 794	663 412	565 851
其他非流动负	49 008 952	43 360 483	53 387 216	48 620 857
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	59 678 916	58 127 277	59 050 628	49 186 708
负债合计	949 843 422	935 666 190	953 284 292	963 318 605
股东权益
少数股东权益	165 856 318	168 898 165	191 148 618	186 457 094
实收资本（或股本）	241 726 394	241 726 394	241 726 394	241 726 394
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	93 199 327	93 489 666	93 157 701	92 893 701
盈余公积	127 004 612	127 004 612	127 004 612	127 004 612
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	320 629 217	279 306 327	287 921 527	282 826 500
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	782 559 551	741 526 999	749 810 234	744 451 208
股东权益合计	948 415 869	910 425 164	940 958 853	930 908 302
负债和股东权益总计	1 898 259 291	1 846 091 355	1 894 243 145	1 894 226 907