万向钱潮(000559)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 2 159 236 810 1 970 238 025 2 053 163 439 1 992 520 362
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 020 555 219 914 533 853 954 307 099 1 150 543 081
应收股利 58 469 979 8 469 979 8 469 979 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 791 995 932 1 962 140 257 1 840 880 851 1 791 196 117
其他应收款净额 67 610 663 12 967 025 30 778 074 60 490 024
预付账款 204 985 618 201 235 909 148 697 704 208 484 797
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 851 054 124 1 907 498 590 2 032 826 203 2 027 660 082
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 93 347 855 62 776 569 67 197 291 61 764 352
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 7 188 786 221 7 031 390 229 7 127 850 661 7 292 658 816
长期投资
可供出售金融资产 0 0 490 215 361 456 882 028
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 95 628 401 96 909 125 98 189 850 93 485 536
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 363 709 395 405 906 797 397 935 249 388 829 362
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 175 993 832 3 157 678 664 3 100 872 991 2 938 319 206
工程物资 0 0 0 0
在建工程 496 385 900 483 750 696 501 268 772 552 010 638
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 191 803 921 194 042 368 195 311 709 184 665 944
开发支出 21 387 380 6 222 802 0 0
商誉 13 779 552 13 779 552 13 779 552 13 779 552
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 43 049 810 42 553 321 44 141 514 22 971 880
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 44 029 145 46 034 730 49 896 038 43 952 425
其他非流动资产 57 536 818 25 881 141 28 921 669 10 500 000
影响非流动资产其他科目 0 490 215 361 0 0
非流动资产合计 5 043 519 515 4 962 974 557 4 920 532 704 4 705 396 571
资产总计 12 232 305 736 11 994 364 787 12 048 383 365 11 998 055 387
负债及股东权益
流动负债
短期借款 2 010 000 000 1 059 000 000 1 029 000 000 1 074 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 007 780 350 0 0 0
应付账款 2 064 953 520 0 0 0
预收账款 97 988 524 83 096 367 65 998 875 59 158 025
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 233 148 488 213 702 829 292 016 045 323 156 868
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 1 800 000 0
应交税费 20 334 439 70 885 591 50 733 749 60 470 776
应付利息 2 784 042 2 266 209 2 275 392 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 81 010 619 74 017 674 77 663 577 95 216 005
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 227 887 223 206 227 505 228 036
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 515 443 827 4 803 531 207 5 095 347 456 5 211 224 116
长期负债
长期借款 652 392 808 652 343 662 652 502 558 652 508 392
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 639 600 001 654 511 816 653 597 156 640 389 948
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 483 158 4 858 318 4 427 487 0
其他非流动负 0 0 0 1 072 892
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 485 007 465 1 502 338 364 1 490 457 310 1 473 407 088
负债合计 7 000 451 293 6 305 869 571 6 585 804 766 6 684 631 204
股东权益
少数股东权益 240 897 464 252 823 467 248 807 773 244 452 854
实收资本(或股本) 2 753 159 454 2 753 159 454 2 753 159 454 2 753 159 454
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 242 499 506 242 499 506 242 499 506 240 010 931
盈余公积 491 153 576 491 153 576 491 153 576 421 483 657
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 504 144 443 1 948 859 213 1 726 958 290 1 654 317 288
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 990 956 979 5 435 671 749 5 213 770 825 5 068 971 329
股东权益合计 5 231 854 443 5 688 495 216 5 462 578 599 5 313 424 183
负债和股东权益总计 12 232 305 736 11 994 364 787 12 048 383 365 11 998 055 387