昆百大A(000560)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	306 382 611	218 862 389	158 222 190	130 457 413
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	200 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	9 615 676	10 325 907	8 351 480	3 407 490
其他应收款净额	23 202 853	24 627 932	38 929 001	38 746 495
预付账款	29 924 180	30 580 651	44 759 506	17 894 542
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	792 064 237	585 479 590	1 037 157 768	1 016 806 367
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 161 189 556	869 876 469	1 287 419 945	1 207 512 307
长期投资
可供出售金融资产	50 000	50 000	50 000	50 000
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	702 558 000	702 558 000	702 558 000	702 558 000
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	228 024 634	298 561 930	228 070 484	225 938 323
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	280 036 856	283 870 408	288 692 309	293 150 894
工程物资	0	0	0	0
在建工程	7 616 572	6 585 556	6 483 417	3 441 779
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	5 352 922	5 537 160	5 741 819	5 873 434
开发支出	0	0	0	0
商誉	2 631 861	2 631 861	2 631 861	2 631 861
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	29 587 329	27 485 915	28 092 074	28 691 527
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	800 459	831 827	6 329 587	5 406 156
其他非流动资产	1 506 285	1 562 937	1 619 589	1 676 241
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 258 164 919	1 329 675 592	1 270 269 139	1 269 418 215
资产总计	2 419 354 475	2 199 552 061	2 557 689 085	2 476 930 522
负债及股东权益
流动负债
短期借款	192 920 000	213 460 000	233 010 000	248 580 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	116 230 000	105 700 000	98 906 756	87 410 000
应付账款	197 328 990	187 504 784	192 354 849	228 908 227
预收账款	309 534 923	287 529 308	538 515 576	505 047 981
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	9 231 225	7 538 711	9 241 800	12 562 596
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 408 165	2 408 165	2 408 165	2 408 165
应交税费	59 633 795	54 388 028	62 292 879	66 677 535
应付利息	2 393 000	2 348 000	2 273 000	2 258 000
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	174 474 878	197 158 027	246 493 044	279 055 581
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	3 282 667	4 152 399	4 043 472	4 043 472
一年内到期的非流动负债	15 556 715	22 014 957	36 709 412	56 676 324
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 079 711 690	1 080 049 981	1 422 205 481	1 489 584 409
长期负债
长期借款	579 323 821	365 224 785	330 687 108	224 488 563
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	15 707 200	11 154 165	11 137 984	11 129 808
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	137 693 195	137 641 561	137 289 053	136 952 280
其他非流动负	20 325 531	22 611 356	24 897 181	27 183 007
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	756 332 414	540 784 266	508 054 798	403 797 129
负债合计	1 836 044 105	1 620 834 246	1 930 260 279	1 893 381 538
股东权益
少数股东权益	33 618 613	33 159 919	119 111 315	84 791 914
实收资本（或股本）	134 400 000	134 400 000	134 400 000	134 400 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	69 473 928	69 200 128	34 053 173	34 053 173
盈余公积	45 927 067	45 927 067	46 287 375	46 287 375
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	299 890 762	296 030 701	293 576 942	284 016 521
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	549 691 757	545 557 896	508 317 491	498 757 070
股东权益合计	583 310 371	578 717 815	627 428 806	583 548 984
负债和股东权益总计	2 419 354 475	2 199 552 061	2 557 689 085	2 476 930 522