泸州老窖(000568)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 9 698 993 837 9 380 553 374 9 367 386 628 8 384 037 897
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 459 750 258 2 747 744 045 2 388 326 476 1 994 691 532
应收股利 29 483 837 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 23 445 034 10 204 614 10 333 729 16 078 621
其他应收款净额 237 698 717 233 247 844 166 525 010 181 677 137
预付账款 207 807 550 227 310 281 137 243 574 156 075 868
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 312 040 577 3 258 057 106 3 230 415 750 3 054 303 205
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 202 400 348 227 283 002 194 237 237 103 930 633
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 16 142 136 321 16 084 400 267 15 494 468 403 13 890 794 894
长期投资
可供出售金融资产 0 0 275 819 448 274 387 821
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 164 914 635 2 124 400 592 2 091 103 349 2 062 487 683
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 957 083 777 992 409 829 1 029 666 915 1 032 340 703
工程物资 0 0 0 0
在建工程 4 606 922 145 3 634 117 722 3 000 489 250 1 946 848 768
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 242 653 507 163 423 477 231 967 373 232 238 600
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 531 457 474 455 485 422 436 434 961 319 488 121
其他非流动资产 19 801 95 735 944 44 979 896 4 314
影响非流动资产其他科目 0 376 550 112 0 0
非流动资产合计 8 866 952 478 7 842 123 098 7 110 461 193 5 867 796 009
资产总计 25 009 088 799 23 926 523 365 22 604 929 596 19 758 590 902
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 1 262 061 069 0 1 292 050 954 0
预收账款 1 392 200 718 1 285 689 267 1 604 425 190 1 411 919 450
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 245 079 307 214 746 598 268 092 194 201 280 561
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 270 366 338 0 0 0
应交税费 1 423 767 692 1 583 658 109 1 648 028 076 536 189 567
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 909 250 406 565 091 701 602 887 025 573 808 846
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 7 232 359 192 5 079 466 492 5 415 483 438 3 291 598 339
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 64 834 575 69 435 050 44 252 384 43 894 477
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 79 550 269 90 913 977 65 233 539 56 888 891
负债合计 7 311 909 461 5 170 380 469 5 480 716 977 3 348 487 231
股东权益
少数股东权益 173 131 940 198 789 564 159 541 143 208 457 853
实收资本(或股本) 1 464 752 476 1 464 752 476 1 464 752 476 1 464 752 476
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 722 777 063 3 716 675 022 3 716 675 022 3 692 681 262
盈余公积 1 464 752 476 1 464 752 476 1 464 752 476 1 464 752 476
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 10 667 066 855 11 696 459 741 10 181 899 225 9 447 291 573
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 17 524 047 397 18 557 353 331 16 964 671 476 16 201 645 819
股东权益合计 17 697 179 338 18 756 142 896 17 124 212 619 16 410 103 672
负债和股东权益总计 25 009 088 799 23 926 523 365 22 604 929 596 19 758 590 902