新大洲A(000571)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	306 417 769	125 640 193	105 313 371	94 470 532
交易性金融资产	59 250	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	4 879 371	1 574 010	6 907 876	5 670 315
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	81 668 066	106 181 647	79 182 158	37 815 626
其他应收款净额	87 587 795	55 851 029	79 341 125	58 141 509
预付账款	180 620 019	165 513 129	155 834 531	171 831 723
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	264 945 332	233 913 880	213 137 934	233 304 570
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	926 177 602	688 673 888	639 716 994	601 234 275
长期投资
可供出售金融资产	1 901 199	2 065 163	1 819 217	1 167 266
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	42 033 910	43 546 261	46 304 582	46 866 911
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	569 825 436	553 608 084	538 733 254	523 249 340
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	229 410 436	228 510 378	212 519 279	204 553 179
工程物资	774 362	774 362	774 174	0
在建工程	342 876 977	319 709 918	300 101 301	271 172 260
固定资产清理	759 555	719 555	719 555	719 555
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	186 944 514	133 421 464	137 019 615	140 137 766
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	40 863 327	40 863 327	40 866 995	40 902 935
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	8 354 164	8 354 164	8 354 164	8 354 164
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 423 743 880	1 331 572 678	1 287 212 138	1 237 123 377
资产总计	2 349 921 483	2 020 246 565	1 926 929 131	1 838 357 652
负债及股东权益
流动负债
短期借款	215 000 000	21 950 000	78 950 000	77 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	30 000 000	30 000 000	1 733 114
应付账款	138 494 831	129 266 324	118 065 119	117 545 962
预收账款	94 756 533	79 003 811	71 714 473	59 169 708
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	41 770 609	47 639 458	38 826 508	37 893 801
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	85 402	85 402	85 402	85 402
应交税费	6 211 460	5 086 978	15 314 004	9 552 344
应付利息	270 000	270 000	270 000	270 000
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	236 697 333	236 899 234	250 971 601	247 203 957
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	735 386 168	552 301 208	606 297 109	552 554 289
长期负债
长期借款	15 000 000	135 000 000	150 000 000	150 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	6 283 764	6 283 764
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	2 100 000	0	0
非流动负债合计	15 000 000	135 000 000	156 283 764	156 283 764
负债合计	750 386 168	687 301 208	762 580 873	708 838 053
股东权益
少数股东权益	443 339 280	210 781 808	75 624 144	62 839 550
实收资本（或股本）	736 064 000	736 064 000	736 064 000	736 064 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	71 535 185	71 699 149	71 453 203	70 801 252
盈余公积	74 890 325	74 890 325	74 890 325	74 890 325
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	256 423 197	218 178 098	206 316 586	184 924 471
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 156 196 035	1 122 163 549	1 088 724 115	1 066 680 049
股东权益合计	1 599 535 314	1 332 945 357	1 164 348 259	1 129 519 599
负债和股东权益总计	2 349 921 483	2 020 246 565	1 926 929 131	1 838 357 652