海马股份(000572)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	2 090 039 197	3 129 423 071	2 303 508 848	1 103 676 971
交易性金融资产	169 710	0	1 046 880	1 046 880
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	673 856 940	30 140 000	19 800 000	843 124 492
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	30 258 603	20 114 243	25 006 694	16 589 329
其他应收款净额	25 782 191	18 959 319	25 372 547	29 425 999
预付账款	147 856 145	76 547 914	309 731 270	190 503 908
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 148 732 191	1 260 755 168	1 516 135 867	1 450 618 420
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	4 116 694 977	4 535 939 716	4 200 602 106	3 634 985 997
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	59 960 645	60 510 084	61 043 381	61 535 885
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	90 112 635	70 771 367	86 570 904	78 838 616
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 524 770 544	1 476 414 034	1 480 512 454	1 501 641 141
工程物资	0	0	0	0
在建工程	700 803 824	618 367 990	332 620 149	212 923 780
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	792 904 744	756 116 589	742 652 395	742 157 307
开发支出	5 118 936	9 853 961	18 814 791	15 208 414
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 804 415	1 142 617	1 260 818	1 379 020
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	27 416 785	27 416 821	26 223 222	26 223 222
其他非流动资产	24 249 294	25 095 200	25 941 105	26 787 011
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	3 227 141 821	3 045 688 662	2 775 639 220	2 666 694 396
资产总计	7 343 836 798	7 581 628 378	6 976 241 326	6 301 680 394
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	1 002 612 620	861 278 889	488 526 760	496 480 184
应付账款	1 322 744 940	1 330 715 200	890 182 037	764 226 144
预收账款	122 802 860	519 006 927	593 110 349	27 340 541
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	9 936 008	9 545 537	11 629 962	11 713 283
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	46 222 062	46 222 062	46 220 218	46 220 218
应交税费	60 972 750	23 323 484	53 480 600	59 945 169
应付利息	3 013 233	3 013 233	5 211 369	14 845 981
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	246 336 845	206 508 168	183 976 717	173 288 132
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	2 273 984	2 273 984	2 273 984	2 273 984
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 814 641 319	2 999 613 501	2 272 338 012	1 594 059 653
长期负债
长期借款	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
应付债券	0	0	485 120 904	692 631 304
长期应付款	14 427 205	14 427 205	14 427 205	14 427 205
专项应付款	1 227 177	1 227 791	1 251 423	1 310 144
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	17 222 577	17 222 577	17 414 623	17 414 623
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	95 150 943	95 151 557	580 488 138	788 057 259
负债合计	2 909 792 263	3 094 765 058	2 852 826 150	2 382 116 912
股东权益
少数股东权益	1 525 583 283	1 489 022 739	1 532 139 635	1 512 272 161
实收资本（或股本）	1 045 834 031	1 045 834 031	883 983 890	826 342 208
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 416 427 511	1 416 427 511	1 096 747 816	946 879 443
盈余公积	34 003 733	34 003 733	34 003 733	34 003 733
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	412 195 979	501 575 307	576 540 102	600 065 936
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 908 461 253	2 997 840 582	2 591 275 541	2 407 291 320
股东权益合计	4 434 044 536	4 486 863 320	4 123 415 176	3 919 563 482
负债和股东权益总计	7 343 836 798	7 581 628 378	6 976 241 326	6 301 680 394