*ST海马(000572)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 1 157 253 218 614 898 359 610 802 386 629 234 644
交易性金融资产 21 890 588 26 990 503 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 606 771 423 95 089 056 117 226 232 52 236 423
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 566 507 177 1 042 137 957 1 349 967 096 1 614 521 515
其他应收款净额 30 336 656 27 817 758 21 657 922 36 792 108
预付账款 60 600 002 163 141 921 118 640 453 161 472 745
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 652 536 097 707 321 008 700 896 329 972 211 068
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 228 558 290 202 361 155 230 790 772 110 050 651
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 324 453 450 2 879 757 717 3 209 981 189 3 576 519 155
长期投资
可供出售金融资产 0 0 527 724 218 525 274 839
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 90 308 540 91 278 358 259 719 214 262 866 936
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 65 662 143 66 378 922 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 111 636 181 2 971 609 358 3 055 949 463 2 420 998 195
工程物资 0 0 0 0
在建工程 273 893 318 359 875 003 356 418 918 962 887 701
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 1 139 166 319 1 127 767 881 1 152 309 410 1 427 471 370
开发支出 976 406 031 858 882 211 751 101 071 873 824 242
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 513 606 421 475 027 085 454 287 949 494 327 391
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 505 100 000 0 0
非流动资产合计 8 075 588 949 8 131 702 618 8 248 347 578 8 972 478 776
资产总计 11 400 042 399 11 011 460 335 11 458 328 767 12 548 997 931
负债及股东权益
流动负债
短期借款 405 610 692 265 304 179 325 304 179 456 575 596
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 031 563 357 0 0 0
应付账款 1 770 814 653 0 0 0
预收账款 231 278 908 196 098 757 183 976 944 186 199 571
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 59 120 391 67 943 340 93 922 069 97 919 117
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 456 995 456 995 456 995 0
应交税费 11 855 715 15 934 353 24 519 302 24 603 521
应付利息 0 560 130 1 193 677 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 092 863 893 934 567 070 1 170 714 089 737 377 585
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 149 353 121 856 200 264 243 482
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 545 891 290 5 064 367 098 5 454 151 832 4 507 186 535
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 3 863 325 156 685 761
长期应付款 0 0 0 1 527 890
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 497 992 4 649 322 3 932 758 19 049 323
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 202 076 808 208 155 552 227 448 453 370 533 277
负债合计 5 747 968 098 5 272 522 650 5 681 600 285 4 877 719 812
股东权益
少数股东权益 939 343 914 890 969 105 892 513 789 1 630 796 732
实收资本(或股本) 1 644 636 426 1 644 636 426 1 644 636 426 1 644 636 426
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 765 457 284 3 765 457 284 3 765 457 284 3 765 457 284
盈余公积 127 895 616 127 895 616 127 895 616 110 449 845
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -841 505 631 -707 237 977 -682 506 448 494 817 151
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 712 730 388 4 847 968 579 4 884 214 693 6 040 481 388
股东权益合计 5 652 074 301 5 738 937 684 5 776 728 482 7 671 278 119
负债和股东权益总计 11 400 042 399 11 011 460 335 11 458 328 767 12 548 997 931