北海港(000582)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	45 388 569	18 459 118	13 828 074	22 558 219
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	14 090 000	8 756 863	6 670 000	1 720 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	26 641 726	41 318 676	36 939 178	29 321 310
其他应收款净额	3 740 028	3 138 005	70 349 371	83 589 296
预付账款	8 467 950	4 788 091	3 601 316	3 734 286
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	3 532 562	2 796 355	2 329 083	2 993 577
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	101 860 835	79 257 109	133 717 021	143 916 688
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	438 749 089	436 100 164	437 530 308	438 646 495
工程物资	0	0	0	0
在建工程	8 772 316	5 700 983	7 806 418	7 704 271
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	127 876 627	128 777 004	39 182 361	39 442 443
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	5 057 844	5 641 442	6 225 039	6 808 637
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	286 930	288 689	288 297	288 297
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	580 742 806	576 508 282	491 032 423	492 890 143
资产总计	682 603 641	655 765 390	624 749 444	636 806 831
负债及股东权益
流动负债
短期借款	149 900 000	253 900 000	233 900 000	253 900 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	7 213 173	7 765 602	9 734 004	13 209 656
预收账款	3 198 035	1 649 086	935 915	1 160 252
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	2 359 490	3 302 447	3 231 848	5 464 256
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 240 254	1 240 254	1 240 254	1 240 254
应交税费	1 694 416	1 505 297	1 254 088	1 239 932
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	26 504 311	26 270 437	42 099 712	34 636 384
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	192 109 679	295 633 123	292 395 821	310 850 735
长期负债
长期借款	124 000 000	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	43 665 198	43 265 198	43 265 198	43 265 198
专项应付款	41 703 214	41 758 825	40 239 473	39 231 461
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	209 368 412	85 024 022	83 504 670	82 496 659
负债合计	401 478 091	380 657 145	375 900 491	393 347 394
股东权益
少数股东权益	1 622 512	1 569 235	1 547 470	1 500 127
实收资本（或股本）	142 122 609	142 122 609	142 122 609	142 122 609
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	168 567 857	168 567 857	168 567 857	168 567 857
盈余公积	24 052 022	24 052 022	24 052 022	24 052 022
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-55 239 450	-61 203 477	-87 441 004	-92 783 177
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	279 503 038	273 539 010	247 301 483	241 959 310
股东权益合计	281 125 550	275 108 245	248 848 953	243 459 437
负债和股东权益总计	682 603 641	655 765 390	624 749 444	636 806 831