紫光古汉(000590)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	13 114 691	5 115 716	12 920 642	16 435 148
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	4 673 496	4 110 963	699 970	6 575 800
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	116 371 824	118 510 389	129 410 381	111 472 734
其他应收款净额	46 331 091	45 710 862	43 229 130	41 788 304
预付账款	8 689 451	7 396 321	8 027 411	7 084 281
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	75 168 176	79 322 311	80 187 355	77 031 000
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	264 348 728	260 166 562	274 474 889	260 387 267
长期投资
可供出售金融资产	720 000	756 000	697 500	457 500
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	33 735 411	30 023 054	29 494 519	29 837 566
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	124 213 662	124 123 802	125 996 068	128 205 346
工程物资	0	0	0	0
在建工程	5 202 774	4 575 174	2 383 022	1 642 953
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	139 694 112	140 336 222	141 013 149	141 752 269
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	3 036 630	3 210 478	3 604 742	3 848 980
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	5 509 370	6 001 874	5 244 451	5 176 411
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	312 111 959	309 026 603	308 433 453	310 921 026
资产总计	576 460 687	569 193 165	582 908 342	571 308 293
负债及股东权益
流动负债
短期借款	100 000 000	95 000 000	96 000 000	96 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	10 000 000	10 000 000
应付账款	64 772 619	67 471 507	68 442 042	61 980 383
预收账款	8 012 961	8 128 776	7 063 520	8 734 543
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	10 197 463	9 914 693	8 793 837	7 997 496
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	29 381 039	27 178 151	25 896 703	24 484 189
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	29 785 468	26 829 390	27 145 724	24 563 395
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	1 000 000	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	700 000	700 000	700 000	700 000
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	242 849 550	235 222 516	244 041 827	234 460 006
长期负债
长期借款	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	136 313	145 313	130 688	70 688
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	15 136 313	14 145 313	14 130 688	14 070 688
负债合计	257 985 863	249 367 829	258 172 515	248 530 694
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	203 028 425	203 028 425	203 028 425	203 028 425
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	114 821 745	114 698 745	114 654 870	114 624 870
盈余公积	22 452 336	22 452 336	22 452 336	22 452 336
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-21 827 682	-20 354 170	-15 399 804	-17 328 032
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	318 474 824	319 825 336	324 735 827	322 777 599
股东权益合计	318 474 824	319 825 336	324 735 827	322 777 599
负债和股东权益总计	576 460 687	569 193 165	582 908 342	571 308 293