桐君阁(000591)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	414 058 243	454 859 152	656 001 854	629 762 190
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	20 439 962	31 126 478	33 524 827	31 340 580
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	224 313 936	225 618 940	223 555 334	222 095 626
其他应收款净额	30 380 519	25 241 357	35 249 283	36 194 728
预付账款	41 395 999	38 303 394	84 364 274	71 961 582
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	441 628 978	477 282 657	466 659 721	457 508 581
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 172 217 635	1 252 431 979	1 499 355 294	1 448 863 288
长期投资
可供出售金融资产	5 519 017	5 969 548	4 260 177	3 140 473
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	80 690 978	80 965 056	81 229 134	81 513 211
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	5 125 089	5 125 089	5 125 089	5 125 089
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	311 998 603	322 323 274	325 273 569	328 126 033
工程物资	0	0	0	0
在建工程	30 749 561	18 768 890	9 621 893	3 329 627
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	99 760 152	100 809 452	102 058 670	103 037 964
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	852 501	845 724	359 139	251 895
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 628 047	2 628 047	2 413 765	2 762 418
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	537 323 946	537 435 079	530 341 435	527 286 711
资产总计	1 709 541 581	1 789 867 058	2 029 696 729	1 976 149 999
负债及股东权益
流动负债
短期借款	159 528 712	187 507 988	238 030 000	183 720 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	485 025 102	478 496 539	618 816 230	836 837 874
应付账款	477 294 017	554 986 307	648 411 898	434 367 426
预收账款	8 804 921	10 123 112	18 998 125	23 099 030
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	6 251 280	8 662 267	12 800 786	12 013 289
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	6 076 440	6 076 440	6 076 440	6 076 440
应交税费	22 087 162	22 643 675	17 823 695	15 713 733
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	33 910 347	45 879 033	35 267 582	35 573 088
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 198 977 981	1 314 375 362	1 596 224 755	1 547 400 881
长期负债
长期借款	65 761 176	35 806 601	7 352 026	7 397 451
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	1 350 000	1 350 000	1 350 000	150 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	731 807	799 387	542 981	375 025
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	67 842 983	37 955 988	9 245 007	7 922 476
负债合计	1 266 820 963	1 352 331 349	1 605 469 762	1 555 323 357
股东权益
少数股东权益	81 565 415	80 941 652	78 988 606	80 730 955
实收资本（或股本）	196 164 988	196 164 988	196 164 988	196 164 988
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	4 236 986	4 619 938	2 215 223	2 215 223
盈余公积	52 818 566	52 818 566	52 818 566	52 818 566
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	107 934 663	102 990 565	94 039 584	88 896 909
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	361 155 203	356 594 057	345 238 361	340 095 687
股东权益合计	442 720 618	437 535 708	424 226 967	420 826 642
负债和股东权益总计	1 709 541 581	1 789 867 058	2 029 696 729	1 976 149 999