中福实业(000592)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	20 108 951	39 952 351	14 522 364	35 773 769
交易性金融资产	0	0	3 751 951	3 185 616
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	26 049 001	23 919 200	10 824 739	5 065 110
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	55 585 142	61 666 412	45 535 542	38 291 083
其他应收款净额	47 619 146	22 556 231	27 915 873	30 731 445
预付账款	41 723 011	25 274 286	23 044 564	17 088 605
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	536 872 821	533 697 555	543 108 503	536 558 977
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	727 958 072	707 066 035	668 703 536	666 694 605
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	147 610 097	148 542 677	149 475 256	150 407 836
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	31 213 001	31 213 001	31 165 587	31 165 587
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	94 134 825	94 934 725	97 485 256	99 155 989
工程物资	0	0	0	0
在建工程	112 934	85 289	63 174	26 999
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	9 898 800	9 975 962	9 677 686	9 736 806
开发支出	0	0	0	0
商誉	3 008 985	3 008 985	3 008 985	3 008 985
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	674 905	1 008 362	1 371 818	1 675 275
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	142 979	142 979	761 779	572 630
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	286 796 526	288 911 979	293 009 542	295 750 106
资产总计	1 014 754 598	995 978 014	961 713 078	962 444 711
负债及股东权益
流动负债
短期借款	164 093 641	193 292 610	186 295 007	171 677 688
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	3 000 000	3 000 000	0	0
应付账款	1 419 007	1 011 161	1 809 015	3 421 461
预收账款	12 338 150	4 520 885	2 388 471	3 832 078
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 202 686	1 136 462	1 799 853	1 881 736
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	1 929 887	2 755 035	2 977 065	3 977 344
应付利息	3 169 044	30 131 494	29 055 067	27 986 287
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	65 425 778	61 547 999	64 200 513	78 917 911
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	70 061 439	69 271 002	75 555 564	74 890 127
一年内到期的非流动负债	350 000	350 000	350 000	350 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	252 928 193	297 745 647	288 874 992	292 044 506
长期负债
长期借款	74 000 000	54 000 000	38 000 000	38 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	11 173 146	11 558 239	11 838 161	12 188 319
专项应付款	3 960 350	4 401 899	5 180 100	4 819 652
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	159 194 935	139 231 141	130 573 825	129 898 098
负债合计	412 123 128	436 976 788	419 448 817	421 942 604
股东权益
少数股东权益	210 036 020	202 005 269	200 868 916	200 180 350
实收资本（或股本）	579 051 565	579 051 565	579 051 565	579 051 565
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	284 143 090	284 059 778	284 059 778	284 059 778
盈余公积	33 035 033	33 035 033	33 035 033	33 035 033
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-503 634 238	-539 150 418	-554 751 032	-555 824 619
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	392 595 450	356 995 958	341 395 345	340 321 757
股东权益合计	602 631 470	559 001 226	542 264 261	540 502 107
负债和股东权益总计	1 014 754 598	995 978 014	961 713 078	962 444 711