国恒铁路(000594)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	58 144 805	55 738 711	22 369 550	104 303 597
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	3 675 993	45 415 499	49 555 593	1 371 790
其他应收款净额	12 175 632	9 489 970	8 657 640	8 924 951
预付账款	41 251 399	37 103 675	30 247 708	29 415 120
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	129 435 993	131 235 158	124 212 791	137 496 288
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	244 683 822	278 983 013	235 043 283	281 511 746
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	76 272 545	77 553 024	78 833 503	80 113 982
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 002 920 782	1 007 044 308	1 010 213 625	1 013 354 953
工程物资	0	0	0	0
在建工程	83 357	56 385	56 385	56 385
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	59 343 923	60 080 022	61 061 487	61 552 219
开发支出	0	0	0	0
商誉	18 268 212	18 268 212	18 268 212	18 268 212
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	204 310	204 310	204 310	204 310
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 158 093 130	1 164 206 262	1 169 637 522	1 174 550 061
资产总计	1 402 776 952	1 443 189 275	1 404 680 805	1 456 061 807
负债及股东权益
流动负债
短期借款	28 000 000	28 000 000	28 000 000	73 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	24 354 301	67 152 164	31 362 916	36 664 125
预收账款	9 354 429	6 853 410	7 716 200	9 499 443
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 536 269	1 915 298	1 889 862	2 476 194
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	29 246 157	27 432 986	28 145 612	25 511 896
应付利息	837 017	3 545 823	2 674 179	2 659 436
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	26 063 931	18 754 521	15 271 471	17 784 817
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	119 392 104	153 654 202	115 060 240	167 595 911
长期负债
长期借款	0	5 111 686	5 111 686	5 170 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	5 111 686	5 111 686	5 170 000
负债合计	119 392 104	158 765 888	120 171 926	172 765 911
股东权益
少数股东权益	306 188 224	307 264 437	307 442 216	307 448 862
实收资本（或股本）	561 116 160	561 116 160	561 116 160	561 116 160
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	97 700 200	97 700 200	97 700 200	97 700 200
盈余公积	82 020 111	82 020 111	82 020 111	82 020 111
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	236 360 153	236 322 480	236 230 193	235 010 564
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	977 196 623	977 158 950	977 066 663	975 847 034
股东权益合计	1 283 384 847	1 284 423 387	1 284 508 879	1 283 295 896
负债和股东权益总计	1 402 776 952	1 443 189 275	1 404 680 805	1 456 061 807