东北制药(000597)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 343 034 122	1 274 576 790	863 372 434	768 002 734
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	130 862 037	153 579 806	160 009 208	199 024 739
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	673 793 801	611 276 238	697 696 802	508 678 026
其他应收款净额	513 242 202	88 942 203	86 352 351	90 753 925
预付账款	363 885 572	324 047 080	340 010 725	314 187 418
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	547 546 486	632 034 906	620 011 517	673 141 916
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	135 803	135 803
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 572 364 221	3 084 457 023	2 767 588 839	2 553 924 560
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	5 626 350	8 214 723	8 214 723	8 214 723
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	621 417 383	633 184 088	680 847 775	719 087 654
工程物资	29 875 123	26 042 026	19 639 447	20 962 216
在建工程	567 938 651	489 517 807	455 137 738	403 844 850
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	341 987 707	344 369 132	346 607 723	346 561 856
开发支出	11 060 536	9 224 165	7 937 794	7 881 787
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	41 796 967	42 019 310	43 511 414	43 511 414
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 619 702 715	1 552 571 251	1 561 896 614	1 550 064 499
资产总计	5 192 066 936	4 637 028 275	4 329 485 453	4 103 989 059
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 634 270 000	1 631 170 000	1 501 780 542	1 507 793 096
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	70 022 244	56 000 000	202 000 000	210 000 000
应付账款	335 488 358	359 042 856	440 565 681	382 517 568
预收账款	114 596 084	67 739 744	86 112 686	70 257 190
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	5 561 570	4 342 974	5 462 923	5 455 947
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	72 262 101	84 557 372	99 545 004	62 443 533
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	553 816 273	148 231 294	115 501 636	146 700 132
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	22 581 091	22 581 091	55 163 205	55 581 091
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	4 395 746	5 413 932	2 661 502	2 661 502
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 812 993 467	2 379 079 262	2 508 793 178	2 443 410 060
长期负债
长期借款	320 000 000	320 000 000	6 000 000	6 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	21 417 701	22 957 721	25 981 268	28 204 557
专项应付款	31 228 519	31 320 000	36 430 000	31 320 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	1 200 984	1 200 984	1 200 984	1 200 984
其他非流动负	26 475 295	24 423 765	19 313 765	19 313 765
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	400 322 500	399 902 471	88 926 018	86 039 307
负债合计	3 213 315 967	2 778 981 733	2 597 719 196	2 529 449 367
股东权益
少数股东权益	4 418 499	2 907 886	2 838 481	2 997 782
实收资本（或股本）	333 810 000	333 810 000	333 810 000	333 810 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	816 054 428	816 110 616	816 110 616	816 110 616
盈余公积	53 167 319	53 167 319	53 167 319	53 167 319
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	772 024 018	652 772 809	526 560 283	369 174 941
外币报表折算差额	-723 295	-722 089	-720 440	-720 965
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 974 332 470	1 855 138 655	1 728 927 777	1 571 541 911
股东权益合计	1 978 750 969	1 858 046 541	1 731 766 257	1 574 539 693
负债和股东权益总计	5 192 066 936	4 637 028 275	4 329 485 453	4 103 989 059