韶能股份(000601)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	205 882 011	137 080 276	210 085 458	180 464 011
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	12 263 283	7 530 812	5 953 427	13 042 876
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	301 421 052	367 775 227	289 268 533	266 222 033
其他应收款净额	126 028 230	151 494 693	48 565 346	51 764 890
预付账款	102 964 930	121 683 796	112 803 437	113 417 023
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	163 820 126	163 291 005	141 898 361	150 626 071
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	912 379 631	948 855 811	808 574 564	775 536 904
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 169 490	1 182 089	1 192 506	1 203 489
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	6 805 755 873	6 739 382 706	6 597 694 072	6 333 793 144
工程物资	18 389 906	22 122 120	1 208 002	2 761 642
在建工程	649 895 346	666 011 825	804 548 695	1 001 726 099
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	117 375 211	118 066 621	116 642 511	117 323 361
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	80 480
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	9 293 447	8 619 554	8 586 281	8 732 536
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	7 601 879 274	7 555 384 916	7 529 872 068	7 465 620 752
资产总计	8 514 258 904	8 504 240 726	8 338 446 632	8 241 157 656
负债及股东权益
流动负债
短期借款	222 458 850	204 099 140	82 010 000	152 170 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	62 820 790	56 812 904	59 997 648	58 825 285
应付账款	152 591 054	175 089 276	166 326 624	188 218 076
预收账款	12 205 904	18 466 050	6 933 793	20 870 557
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	5 352 377	6 894 514	6 260 752	10 526 961
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 640 046	1 640 046	1 640 046	1 640 046
应交税费	-29 078 449	-23 328 263	-19 234 672	-17 275 273
应付利息	38 024 444	30 810 567	24 834 457	16 983 093
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	315 594 351	270 020 990	172 344 091	188 964 210
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	83 230 000	100 000 000	170 000 000	250 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	864 839 367	840 505 224	671 112 738	870 922 953
长期负债
长期借款	3 776 770 000	3 860 070 000	3 922 650 000	3 614 230 000
应付债券	592 200 636	592 019 185	591 837 734	591 656 282
长期应付款	9 688 976	9 631 852	9 574 727	9 517 603
专项应付款	55 757 355	5 757 355	5 807 355	5 837 355
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	4 434 416 967	4 467 478 392	4 529 869 816	4 221 241 240
负债合计	5 299 256 334	5 307 983 616	5 200 982 554	5 092 164 193
股东权益
少数股东权益	310 926 223	309 660 961	303 382 720	303 389 883
实收资本（或股本）	925 551 669	925 551 669	925 551 669	925 551 669
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 447 297 392	1 447 297 392	1 447 297 392	1 447 297 392
盈余公积	321 613 004	321 613 004	321 613 004	321 613 004
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	209 614 283	192 134 085	139 619 293	151 141 514
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 904 076 348	2 886 596 150	2 834 081 358	2 845 603 579
股东权益合计	3 215 002 570	3 196 257 111	3 137 464 078	3 148 993 462
负债和股东权益总计	8 514 258 904	8 504 240 726	8 338 446 632	8 241 157 656