金马集团(000602)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	650 344 733	629 780 463	619 944 351	642 077 321
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	18 647 119	42 555 797	1 980 000	70 050 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	291 048 141	316 717 183	367 461 452	368 922 918
其他应收款净额	3 721 708	3 684 520	3 362 488	3 213 488
预付账款	7 174 397	7 720 731	8 124 568	9 766 831
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	133 888 297	144 658 844	143 937 816	142 571 598
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 104 824 395	1 145 117 538	1 144 810 675	1 236 602 156
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	35 694 263	36 129 714	36 576 923	37 924 861
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 000 324 456	1 018 331 394	1 037 539 816	1 056 362 219
工程物资	24 936 389	24 564 333	24 563 963	27 563 963
在建工程	52 338 061	46 196 112	42 666 643	32 715 828
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	12 349 365	12 485 349	12 621 332	12 757 315
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	250 256	250 256	250 256	250 256
其他非流动资产	-773 501	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 125 119 289	1 137 957 157	1 154 218 933	1 167 574 441
资产总计	2 229 943 685	2 283 074 695	2 299 029 609	2 404 176 598
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 030 000 000	600 000 000	500 000 000	400 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	14 610 000	95 710 000	285 710 000
应付账款	520 926 237	665 700 011	669 069 224	667 397 357
预收账款	551 620	4 742 620	22 550 642	5 859 462
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	9 979 422	9 757 725	10 340 109	9 161 615
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	68 250	68 250	68 250	68 250
应交税费	11 403 564	6 900 169	7 228 371	29 747 465
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	41 960 200	330 624 656	328 903 270	319 872 940
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 614 889 293	1 632 403 432	1 633 869 866	1 717 817 088
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	12 200	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	893 715	893 715	893 715	893 715
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	905 915	893 715	893 715	893 715
负债合计	1 615 795 209	1 633 297 147	1 634 763 581	1 718 710 803
股东权益
少数股东权益	224 795 151	252 726 597	265 528 672	280 695 763
实收资本（或股本）	150 750 000	150 750 000	150 750 000	150 750 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	28 087	28 087	28 087	28 087
盈余公积	38 842 652	38 842 652	38 842 652	38 842 652
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	199 732 587	207 430 213	209 116 617	215 149 293
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	389 353 325	397 050 952	398 737 355	404 770 032
股东权益合计	614 148 476	649 777 548	664 266 027	685 465 794
负债和股东权益总计	2 229 943 685	2 283 074 695	2 299 029 609	2 404 176 598