青海明胶(000606)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	160 248 217	176 510 449	185 869 746	57 864 733
交易性金融资产	18 280	0	21 810	21 810
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	11 808 802	11 683 921	8 953 688	14 005 084
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	159 028 565	141 666 650	140 255 256	122 921 981
其他应收款净额	8 197 108	11 210 419	13 404 701	13 879 005
预付账款	60 456 830	49 033 338	52 777 413	58 467 688
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	116 568 790	130 481 718	129 695 011	132 439 828
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	516 326 592	520 586 495	530 977 624	399 600 128
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	9 800 000	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	421 951 645	347 984 385	399 299 421	367 166 049
工程物资	37 852	93 847	759 020	690 410
在建工程	67 140 911	137 741 676	68 733 451	83 366 347
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	38 868 989	39 140 932	39 338 385	39 460 547
开发支出	0	0	0	0
商誉	1 092 197	1 092 197	1 092 197	1 092 197
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 465 240	811 073	843 366	75 658
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 678 204	1 678 204	2 180 636	2 180 636
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	542 035 037	528 542 314	512 246 475	494 031 845
资产总计	1 058 361 629	1 049 128 809	1 043 224 099	893 631 973
负债及股东权益
流动负债
短期借款	45 900 000	45 900 000	45 900 000	45 900 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	3 000 000	7 000 000	6 000 000
应付账款	119 800 597	138 888 327	132 438 799	129 467 166
预收账款	9 754 848	6 501 086	8 026 421	6 301 420
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	5 571 097	5 288 353	5 339 925	4 830 069
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	269 432	269 432	105 112	105 112
应交税费	8 340 995	4 443 115	339 995	960 239
应付利息	1 368 608	1 257 231	1 139 679	2 539 306
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	70 839 110	46 235 757	39 491 498	38 034 018
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	11 000 000	41 000 000	41 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	1 445 858	2 963 260	1 949 364	2 263 595
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	263 290 543	265 746 560	282 730 792	277 400 926
长期负债
长期借款	164 860 000	153 860 000	123 860 000	117 860 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	164 860 000	153 860 000	123 860 000	117 860 000
负债合计	428 150 543	419 606 560	406 590 792	395 260 926
股东权益
少数股东权益	23 455 807	21 438 274	21 404 560	21 929 190
实收资本（或股本）	405 963 600	405 963 600	270 642 400	224 042 400
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	145 555 147	145 555 147	253 812 107	158 278 807
盈余公积	25 447 186	25 447 186	25 447 186	25 447 186
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	29 789 345	31 118 042	65 327 055	68 673 465
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	606 755 278	608 083 975	615 228 748	476 441 858
股东权益合计	630 211 086	629 522 249	636 633 308	498 371 047
负债和股东权益总计	1 058 361 629	1 049 128 809	1 043 224 099	893 631 973