西安旅游(000610)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	96 574 504	73 041 153	78 947 429	78 016 191
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	24 497 576	14 134 494	11 776 345	14 719 608
其他应收款净额	22 434 270	15 168 265	15 062 384	14 651 130
预付账款	16 812 581	11 957 995	9 169 995	7 404 220
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	217 921 027	197 649 405	176 201 207	143 446 893
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	378 239 958	311 951 312	291 157 360	258 238 043
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	21 182 134	20 888 488	16 886 894	10 685 202
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	335 634 604	338 499 993	335 291 461	339 084 384
工程物资	0	0	0	0
在建工程	40 063 120	32 142 863	28 165 843	24 256 200
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	1 920 871	2 507 534	3 094 197	3 680 860
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	71 304 097	71 929 991	72 568 621	73 318 935
开发支出	0	0	0	0
商誉	250 584	250 584	250 584	250 584
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	3 984 499	4 388 025	7 807 500	8 085 147
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 917 799	1 924 417	1 918 097	1 924 714
其他非流动资产	680 000	680 000	680 000	680 000
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	482 937 707	479 211 895	472 663 196	467 966 025
资产总计	861 177 664	791 163 206	763 820 555	726 204 068
负债及股东权益
流动负债
短期借款	135 100 000	160 100 000	190 100 000	160 100 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	31 750 567	20 040 160	21 227 529	24 950 600
预收账款	214 306 143	131 460 431	74 242 628	51 989 958
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	16 364 295	16 564 921	17 091 835	18 246 318
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	436 433	436 433	436 433	436 433
应交税费	-8 081 312	-3 529 764	658 397	2 437 109
应付利息	605 163	625 640	1 415 122	295 643
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	45 717 543	46 084 033	43 666 574	45 927 412
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	436 198 831	371 781 853	348 838 518	304 383 474
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0
负债合计	436 198 831	371 781 853	348 838 518	304 383 474
股东权益
少数股东权益	32 794 270	32 794 270	32 587 369	33 114 321
实收资本（或股本）	196 747 901	196 747 901	196 747 901	196 747 901
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	95 135 682	95 135 682	94 120 006	94 120 006
盈余公积	27 033 551	27 033 551	27 033 551	27 033 551
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	73 267 429	67 669 949	64 493 210	70 804 814
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	392 184 563	386 587 084	382 394 669	388 706 273
股东权益合计	424 978 833	419 381 353	414 982 037	421 820 594
负债和股东权益总计	861 177 664	791 163 206	763 820 555	726 204 068