焦作万方(000612)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	799 507 510	640 362 421	916 671 388	536 153 233
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	22 273 656	0	5 112 003	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	28 584 397	47 417 097	199 928 003	84 759 681
其他应收款净额	17 670 313	2 926 945	4 293 008	3 965 262
预付账款	64 109 110	32 210 898	76 949 884	11 415 867
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	420 718 289	456 834 758	415 547 340	622 306 220
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 352 863 274	1 179 752 119	1 618 501 627	1 258 600 264
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	13 047 772	13 237 685	14 051 631	14 051 631
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 485 398 292	2 527 369 856	2 571 337 540	2 616 165 952
工程物资	0	0	0	0
在建工程	12 258 612	30 564 425	49 453 165	46 013 166
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	60 506 417	59 718 216	60 804 842	61 891 469
开发支出	0	0	0	0
商誉	31 789 711	31 789 711	31 789 711	31 789 711
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	4 837 765	4 909 883	14 264 930	8 955 238
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 607 838 570	2 667 589 776	2 741 701 819	2 778 867 166
资产总计	3 960 701 845	3 847 341 895	4 360 203 446	4 037 467 430
负债及股东权益
流动负债
短期借款	500 000 000	550 000 000	600 000 000	630 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	43 431 928	87 731 928	45 300 000	0
应付账款	74 756 487	83 686 656	154 086 175	106 919 536
预收账款	49 404 543	12 278 928	17 185 493	7 285 590
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	4 855 048	3 050 096	2 455 823	3 514 140
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	544 370	6 150 277	1 772 932	1 772 932
应交税费	49 270 022	-43 208 231	5 277 301	-4 763 729
应付利息	2 295 630	2 362 005	3 530 975	3 793 130
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	36 727 469	54 380 231	60 646 939	76 469 970
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	191 800 000	66 800 000	261 800 000	261 800 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	953 085 498	823 231 890	1 152 055 640	1 086 791 569
长期负债
长期借款	1 037 000 000	1 162 000 000	1 354 000 000	1 062 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	100 000	100 000	100 000	100 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	44 143 103	47 445 745	50 748 387	54 051 029
其他非流动负	19 941 628	19 179 511	10 892 616	10 946 024
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 101 184 731	1 228 725 256	1 415 741 003	1 127 097 053
负债合计	2 054 270 229	2 051 957 146	2 567 796 642	2 213 888 622
股东权益
少数股东权益	714 167	717 371	721 009	726 400
实收资本（或股本）	480 176 083	480 176 083	480 176 083	480 176 083
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	199 013 904	199 013 904	199 013 904	199 013 904
盈余公积	258 174 879	258 174 879	258 174 879	258 174 879
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	968 352 583	857 302 512	854 320 929	885 487 543
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 905 717 449	1 794 667 378	1 791 685 795	1 822 852 409
股东权益合计	1 906 431 616	1 795 384 750	1 792 406 804	1 823 578 808
负债和股东权益总计	3 960 701 845	3 847 341 895	4 360 203 446	4 037 467 430