湖北金环(000615)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	338 622 475	369 026 165	211 337 985	83 172 003
交易性金融资产	666 335	1 649 656	2 217 018	3 087 122
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	39 100 524	10 237 800	21 686 458	29 869 595
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	39 950 742	56 617 456	39 570 786	33 371 437
其他应收款净额	6 047 530	10 390 890	8 233 393	6 681 613
预付账款	36 802 257	42 772 785	30 892 953	27 338 374
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	102 838 893	142 785 162	124 253 179	169 114 087
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	564 028 755	633 479 913	438 191 773	352 634 232
长期投资
可供出售金融资产	126 675 000	131 325 000	313 385 066	176 518 114
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	297 043 804	305 405 090	313 845 426	322 185 605
工程物资	2 168 136	2 606 350	3 699 624	2 481 203
在建工程	29 185 806	25 070 391	23 055 171	22 671 338
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	88 907 738	89 400 529	89 893 321	90 386 112
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 656 139	1 693 122	2 409 769	8 116 544
其他非流动资产	74 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	621 136 623	631 000 483	821 788 377	697 858 915
资产总计	1 185 165 378	1 264 480 396	1 259 980 150	1 050 493 147
负债及股东权益
流动负债
短期借款	102 550 000	87 550 000	115 500 000	159 400 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	87 020 000	98 700 000	109 370 000	72 140 000
应付账款	65 849 719	80 608 637	70 062 517	80 054 799
预收账款	20 855 270	21 102 481	18 263 385	23 223 309
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	15 708 618	15 695 267	15 928 474	19 237 374
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	17 931 380	10 910 862	5 652 935	-4 616 652
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	4 259 913	22 641 089	9 939 824	7 530 070
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	65 000 000	65 000 000	65 000 000	69 800 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	379 174 900	402 208 337	409 717 136	426 768 901
长期负债
长期借款	31 000 000	96 000 000	96 000 000	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	8 780 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	28 596 022	29 758 522	70 096 267	35 879 528
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	68 376 022	134 538 522	174 876 267	44 659 528
负债合计	447 550 922	536 746 859	584 593 402	471 428 429
股东权益
少数股东权益	1 337 469	1 324 904	1 334 964	1 314 161
实收资本（或股本）	211 677 316	211 677 316	211 677 316	211 677 316
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	174 391 553	177 879 053	298 892 286	196 242 072
盈余公积	107 382 186	107 382 186	107 382 186	107 382 186
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	242 825 932	229 470 077	56 099 994	62 448 983
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	736 276 987	726 408 633	674 051 783	577 750 557
股东权益合计	737 614 456	727 733 537	675 386 747	579 064 718
负债和股东权益总计	1 185 165 378	1 264 480 396	1 259 980 150	1 050 493 147