亿城股份(000616)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	938 878 696	1 237 232 947	772 105 318	670 477 927
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	12 135 715	16 251 281	15 691 946	16 336 840
其他应收款净额	427 700 761	136 671 615	259 961 682	72 690 342
预付账款	19 395 021	184 314 397	185 820 341	122 313 489
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	5 272 878 921	4 011 214 355	3 524 303 098	3 602 394 702
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	212 500 000	208 000 000	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	6 883 489 114	5 793 684 594	4 757 882 385	4 484 213 300
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	245 951 346
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	24 662 961	24 662 961	23 163 398	23 163 398
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	248 467 078	253 344 764	256 024 908	258 737 461
工程物资	0	0	0	0
在建工程	618 400	703 400	555 320	369 320
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	2 035 244	1 719 531	1 738 484	1 815 450
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	34 625 810	35 443 176	36 427 709	37 412 241
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	4 860 703	4 493 029	3 461 135	2 956 308
其他非流动资产	47 905 527	50 367 949	52 830 371	55 292 792
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	363 175 725	370 734 811	374 201 324	625 698 316
资产总计	7 246 664 839	6 164 419 404	5 132 083 709	5 109 911 616
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	201 625 551	227 817 753	277 880 112	341 383 126
预收账款	2 882 909 352	1 963 866 490	756 040 493	759 044 308
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	6 391 721	6 377 701	5 320 698	5 784 989
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	-58 732 298	28 155 462	74 651 583	51 503 016
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	656 779 579	138 099 895	119 404 990	127 365 561
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	200 000 000	500 000 000	500 000 000	600 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 888 973 905	2 864 317 301	1 733 297 876	1 885 081 000
长期负债
长期借款	689 614 905	695 799 471	816 932 853	683 015 874
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	689 614 905	695 799 471	816 932 853	683 015 874
负债合计	4 578 588 810	3 560 116 772	2 550 230 729	2 568 096 874
股东权益
少数股东权益	50 430 156	46 545 412	46 583 263	46 597 655
实收资本（或股本）	902 925 774	902 925 774	601 950 516	601 950 516
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	752 252 231	752 252 231	1 053 227 489	1 053 227 489
盈余公积	57 365 425	57 365 425	57 365 425	57 365 425
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	905 102 443	845 213 791	822 726 288	782 673 657
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 617 645 873	2 557 757 221	2 535 269 717	2 495 217 087
股东权益合计	2 668 076 029	2 604 302 633	2 581 852 980	2 541 814 742
负债和股东权益总计	7 246 664 839	6 164 419 404	5 132 083 709	5 109 911 616