吉林敖东(000623)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	917 780 760	912 857 341	687 154 967	633 219 057
交易性金融资产	47 833 354	26 706 446	41 829 072	37 602 810
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	132 918 639	155 294 222	161 790 537	185 380 553
应收股利	0	13 565 797	271 370 207	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	252 736 724	220 708 466	197 952 107	172 730 786
其他应收款净额	82 575 435	95 121 161	104 671 332	83 960 064
预付账款	46 001 813	46 215 372	33 055 329	31 650 977
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	148 568 182	145 099 651	156 909 907	149 155 240
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	580 026	995 713	1 259 901	181 702
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 628 994 932	1 616 564 166	1 655 993 359	1 293 881 188
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	5 790 260	5 874 176	5 958 093	6 042 010
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	4 089 689 550	3 809 510 035	3 486 737 818	3 422 631 479
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	786 107 206	793 260 995	805 118 841	818 276 597
工程物资	0	0	0	0
在建工程	8 292 040	7 734 027	7 705 472	7 405 789
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	9 749 821	12 257 626	13 569 118	14 435 690
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	100 870 842	99 542 811	101 502 066	104 887 065
开发支出	19 811 513	19 545 876	19 284 276	19 331 311
商誉	77 024 587	77 024 587	77 024 587	77 024 587
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	177 000	413 000	590 000	708 333
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	14 154 692	14 270 653	13 181 779	12 930 607
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	5 111 667 512	4 839 433 788	4 530 672 049	4 483 673 469
资产总计	6 740 662 444	6 455 997 954	6 186 665 408	5 777 554 657
负债及股东权益
流动负债
短期借款	15 000 000	40 386 559	30 360 000	40 411 591
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	1 007 417	1 780 953
应付账款	52 473 185	59 919 834	56 758 255	47 328 756
预收账款	24 927 638	18 593 247	7 890 925	19 080 109
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	34 062 530	33 387 566	34 244 651	33 384 473
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	3 092 786	3 092 786	145 186	145 186
应交税费	21 748 743	11 876 502	13 626 128	3 599 467
应付利息	0	560 000	560 000	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	254 097 115	292 509 292	300 708 848	322 237 310
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	135 003 536	136 825 980	138 475 407	139 767 394
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	49 576 711	32 470 429	34 210 066	6 777 883
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	589 982 244	629 622 196	617 986 883	614 513 122
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	19 040 000	19 040 000	19 040 000	19 040 000
专项应付款	1 456 969	1 456 969	756 969	756 969
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	810 577	890 464	632 033	433 480
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	21 307 546	21 387 433	20 429 002	20 230 449
负债合计	611 289 790	651 009 629	638 415 885	634 743 571
股东权益
少数股东权益	328 937 395	307 609 869	300 647 470	298 501 161
实收资本（或股本）	573 357 970	573 357 970	573 357 970	573 357 970
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	496 675 983	507 134 933	470 475 937	387 002 809
盈余公积	464 290 888	464 290 888	464 290 888	464 290 888
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	4 266 110 419	3 952 594 665	3 739 477 259	3 419 658 259
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	5 800 435 260	5 497 378 456	5 247 602 053	4 844 309 925
股东权益合计	6 129 372 654	5 804 988 325	5 548 249 524	5 142 811 087
负债和股东权益总计	6 740 662 444	6 455 997 954	6 186 665 408	5 777 554 657