如意集团(000626)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	769 367 468	567 665 506	689 550 992	509 283 117
交易性金融资产	0	0	235 305	1 753 950
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	29 709 889	25 386 966	33 572 401	23 713 865
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	322 839 135	299 001 155	285 793 530	468 608 664
其他应收款净额	319 346 172	231 716 319	177 595 430	220 905 416
预付账款	562 352 380	540 613 354	467 243 755	292 953 509
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	565 895 381	453 570 672	380 318 061	320 787 694
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	11 801 264	9 402 318	6 555 013	10 083 102
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 581 311 688	2 127 356 290	2 040 864 488	1 848 089 316
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	43 053 529	43 053 993	44 235 695	44 235 487
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	65 959 011	69 234 351	64 836 025	67 684 762
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	18 241 700	18 377 286	18 512 872	18 648 459
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	790 610	809 818	666 931	705 007
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	9 385 913	9 385 913	25 375 444	25 375 444
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	137 430 763	140 861 362	153 626 968	156 649 159
资产总计	2 718 742 452	2 268 217 652	2 194 491 456	2 004 738 475
负债及股东权益
流动负债
短期借款	825 967 069	488 727 977	315 788 061	321 167 536
交易性金融负债	62 558	0	0	0
应付票据	239 381 681	259 608 406	271 722 251	297 807 494
应付账款	453 185 534	448 942 708	578 579 196	565 141 894
预收账款	712 466 526	593 362 131	623 548 240	389 929 598
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 073 194	1 122 114	1 377 899	1 762 343
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	-753 571	3 978 908	929 286	34 067 871
应付利息	0	0	0	630 589
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	62 218 317	78 745 059	7 739 059	6 942 535
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1 228 000	1 222 000	1 216 000	1 210 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	1 431 552	6 875 727	8 901 105	9 465 112
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 296 260 860	1 882 585 031	1 809 801 097	1 628 124 972
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	4 200 000	4 200 000	3 630 000	3 630 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	4 200 000	4 200 000	3 630 000	3 630 000
负债合计	2 300 460 860	1 886 785 031	1 813 431 097	1 631 754 972
股东权益
少数股东权益	149 711 908	131 424 195	129 965 210	124 203 721
实收资本（或股本）	202 500 000	202 500 000	202 500 000	202 500 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	30 851 086	30 851 086	30 851 086	30 851 086
盈余公积	0	0	0	0
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	36 213 730	17 654 553	18 624 015	16 170 832
外币报表折算差额	-995 132	-997 214	-879 953	-742 136
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	268 569 684	250 008 426	251 095 149	248 779 782
股东权益合计	418 281 592	381 432 621	381 060 359	372 983 503
负债和股东权益总计	2 718 742 452	2 268 217 652	2 194 491 456	2 004 738 475