天茂集团(000627)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 15 877 154 911 20 891 452 498 18 317 495 604 3 478 102 839
交易性金融资产 0 0 0 4 164 780 000
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 6 655 620 0 24 847 605 25 091 323
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 107 295 042 0 60 223 080 43 568 360
其他应收款净额 10 693 464 108 11 936 227 616 10 483 547 658 14 466 441 378
预付账款 12 704 128 12 633 794 24 693 235 21 015 816
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 500 975 798 1 450 099 420 3 820 492 279 2 458 990 010
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 30 742 573 080 38 344 195 017 49 818 587 742 37 384 692 564
长期投资
可供出售金融资产 93 340 221 344 79 091 537 222 60 188 759 893 61 261 157 961
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 2 566 873 403 2 653 958 816 2 744 722 666
投资性房地产 11 861 612 114 11 772 093 396 9 244 836 797 8 704 963 475
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 10 132 590 312 9 962 684 058 12 983 844 903 10 955 914 475
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 585 808 468 595 637 010 593 793 448 578 679 115
工程物资 0 0 0 0
在建工程 94 842 900 163 653 236 177 079 006 181 958 318
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 213 377 260 210 495 946 213 352 881 204 630 677
开发支出 0 0 0 0
商誉 6 186 323 297 6 186 323 297 6 186 323 297 6 186 323 297
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 779 855 841 570 184 639 1 189 400 926 930 909 603
其他非流动资产 424 633 500 508 727 012 439 555 076 188 445 980
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 160 422 884 094 147 012 980 518 128 435 433 196 126 288 716 742
资产总计 191 165 457 174 185 357 175 534 178 254 020 938 163 673 409 307
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 29 000 000 29 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 65 525 872 0 0 0
预收账款 87 810 776 73 891 522 80 666 112 90 849 502
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 20 263 388 11 548 372 153 176 164 19 334 242
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 259 304 947 162 807 771 338 437 929 55 255 324
应付利息 0 0 9 624 250 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 560 976 439 2 013 740 108 5 403 408 930 719 948 681
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 6 500 000 6 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 520 508 290 7 484 828 304 26 486 416 815 20 845 653 965
长期负债
长期借款 97 500 000 110 500 000 110 500 000 117 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 983 056 479 983 221 090 897 041 568 774 238 529
其他非流动负 59 358 087 71 732 776 33 005 091 43 632 064
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 152 409 084 693 144 682 774 733 125 753 061 405 117 236 394 222
负债合计 157 929 592 983 152 167 603 038 152 239 478 220 138 082 048 186
股东权益
少数股东权益 12 898 193 894 12 920 522 954 7 022 458 588 6 749 907 527
实收资本(或股本) 4 940 629 165 4 940 629 165 4 940 629 165 4 940 629 165
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 11 097 944 570 11 097 944 570 11 097 944 570 11 108 432 629
盈余公积 132 969 501 132 969 501 132 969 501 109 172 333
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 995 059 681 4 576 822 082 4 247 477 118 4 104 997 996
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 20 337 670 297 20 269 049 543 18 992 084 129 18 841 453 594
股东权益合计 33 235 864 191 33 189 572 497 26 014 542 718 25 591 361 121
负债和股东权益总计 191 165 457 174 185 357 175 534 178 254 020 938 163 673 409 307