顺发恒业(000631)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 7 679 775 864 7 921 802 188 9 236 481 588 9 140 349 589
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 10 002 400 5 518 232 21 745 109 25 230 777
其他应收款净额 101 730 776 163 057 351 163 553 896 240 477 085
预付账款 74 933 169 464 380 593 1 869 951
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 029 957 627 1 444 656 380 1 551 516 433 1 941 012 534
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 56 937 723 88 850 616 121 782 426 180 241 415
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 8 878 479 322 9 624 054 232 11 095 460 044 11 529 181 351
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 155 067 516
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 511 424 164 526 875 034 537 147 412 549 225 387
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 4 851 228 4 891 228 4 921 228 9 514 994
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 261 007 797 249 649 550 651 370 854 806 674 980
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 58 213 224 58 734 392 59 306 734 60 748 044
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 10 138 18 090 26 043 33 995
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 40 471
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 690 232 516 565 84 906 50 133
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 217 634 781 265 103 638 282 111 544 270 542 181
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 053 831 564 1 105 788 497 1 534 968 721 1 851 897 701
资产总计 9 932 310 886 10 729 842 729 12 630 428 765 13 381 079 052
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 292 626 220 0 0 0
预收账款 568 382 293 1 138 649 687 1 170 040 229 1 861 851 277
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 25 178 836 18 524 084 27 719 847 31 371 081
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 123 031 373 92 877 083 161 425 072 173 257 070
应付利息 45 545 347 31 506 597 72 883 377 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 925 777 032 913 553 016 1 553 461 156 1 854 450 078
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 984 995 753 2 484 869 292 3 391 565 271 4 374 171 421
长期负债
长期借款 262 500 000 275 000 000 287 500 000 300 000 000
应付债券 1 191 269 189 1 190 341 450 2 389 193 360 2 387 948 811
长期应付款 66 888 384 66 888 384 66 888 384 66 888 384
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 214 826 7 262 085 7 262 085 8 988 034
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 531 274 103 1 549 226 442 2 760 961 509 2 774 690 700
负债合计 3 516 269 856 4 034 095 735 6 152 526 780 7 148 862 121
股东权益
少数股东权益 80 275 026 106 896 764 96 948 001 19 075 456
实收资本(或股本) 2 432 519 168 2 432 519 168 2 432 519 168 2 432 519 168
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 390 335 090 1 390 335 090 1 390 335 090 1 390 335 090
盈余公积 411 071 789 411 071 789 411 071 789 379 575 271
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 073 545 910 2 333 596 859 2 119 343 101 1 984 534 474
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 335 766 003 6 588 850 230 6 380 953 984 6 213 141 476
股东权益合计 6 416 041 029 6 695 746 994 6 477 901 985 6 232 216 931
负债和股东权益总计 9 932 310 886 10 729 842 729 12 630 428 765 13 381 079 052