三木集团(000632)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	378 946 373	341 803 760	280 362 624	305 188 682
交易性金融资产	1 441 742	1 422 036	1 093 290	1 331 465
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	84 455 496	105 907 777	146 893 493	107 976 400
其他应收款净额	361 124 478	354 486 229	424 694 728	407 104 033
预付账款	808 764 493	862 551 621	880 530 614	680 984 889
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 334 320 158	1 404 585 751	1 275 078 162	1 405 713 682
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 969 052 740	3 070 757 175	3 008 652 912	2 908 299 150
长期投资
可供出售金融资产	316 099	383 618	253 426	190 267
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	60 330 416	60 898 154	61 326 422	61 754 690
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	90 088 703	90 338 088	60 780 629	61 075 237
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	139 880 505	79 989 794	82 076 325	83 476 197
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	2 980 306	3 209 561	4 096 591	4 153 372
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	15 486 564	19 940 162	24 357 392	25 044 050
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	309 082 593	254 759 376	232 890 785	235 693 815
资产总计	3 278 135 333	3 325 516 551	3 241 543 696	3 143 992 964
负债及股东权益
流动负债
短期借款	564 154 217	576 203 415	643 331 202	672 271 440
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	218 520 000	238 240 000	213 890 000	216 900 000
应付账款	203 580 802	207 135 795	221 048 600	322 413 269
预收账款	705 717 998	535 651 885	560 269 013	374 271 613
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	939 533	1 289 669	389 053	1 517 321
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 758 058	1 758 058	1 758 058	1 758 058
应交税费	61 842 514	59 360 346	80 488 257	72 220 260
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	389 534 773	452 632 620	380 958 880	382 719 498
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
一年内到期的非流动负债	115 000 000	127 000 000	205 000 000	209 125 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 261 047 896	2 199 271 789	2 307 133 063	2 253 196 460
长期负债
长期借款	336 552 010	435 793 224	238 000 000	197 950 591
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	33 232 720	51 157 546	57 697 357	60 337 273
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	1 209 031	1 209 031	1 201 501	1 201 501
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	377 293 760	494 459 800	303 198 858	265 789 365
负债合计	2 638 341 656	2 693 731 589	2 610 331 921	2 518 985 824
股东权益
少数股东权益	101 833 832	105 081 301	111 757 741	110 416 448
实收资本（或股本）	465 519 570	465 519 570	465 519 570	465 519 570
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	-28 867	-1 016	-54 720	-80 773
盈余公积	7 615 287	7 615 287	7 615 287	7 615 287
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	64 853 855	53 569 818	46 373 897	41 536 607
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	537 959 845	526 703 660	519 454 034	514 590 692
股东权益合计	639 793 677	631 784 961	631 211 775	625 007 140
负债和股东权益总计	3 278 135 333	3 325 516 551	3 241 543 696	3 143 992 964