茂化实华(000637)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	952 385 347	817 820 690	416 183 047	199 604 341
交易性金融资产	71 169 140	91 945 569	10 743 206	50 950 325
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	14 186 607	24 306 947	17 561 247	14 958 258
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	1 853 063	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	6 125 537	5 080 288	13 311 529	20 021 946
其他应收款净额	8 062 269	3 312 910	4 544 695	2 061 515
预付账款	81 613 778	65 954 377	24 029 206	62 244 426
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	45 965 110	92 811 736	64 625 798	60 404 247
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 179 507 787	1 103 085 579	550 998 727	410 245 056
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	30 000 000	36 000 000	48 000 000	18 000 000
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	7 980 291	6 630 291	6 480 291	6 480 291
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	194 344 218	202 059 202	211 217 766	222 087 233
工程物资	251 186	0	251 186	831 592
在建工程	31 603 896	28 985 706	28 119 328	20 588 063
固定资产清理	0	251 186	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	11 065 578	11 145 747	11 225 915	11 306 084
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	13 420 193	9 777 350	12 152 178	15 231 175
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	288 665 362	294 849 482	317 446 664	294 524 438
资产总计	1 468 173 149	1 397 935 061	868 445 391	704 769 494
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	670 000 000	620 000 000	110 000 000	0
应付账款	5 335 408	3 240 489	1 436 212	2 342 550
预收账款	68 575 777	38 809 893	38 186 225	52 089 780
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	33 624 906	24 330 509	27 504 223	26 634 774
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	26 671 866	0	0	0
应交税费	-69 494 593	-83 959 474	-93 441 346	-96 195 187
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	31 506 248	30 215 580	62 360 039	25 943 746
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	766 219 612	632 636 998	146 045 354	10 815 664
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	1 522 233	2 102 635	930 918
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 150 000	2 672 233	3 252 635	2 080 918
负债合计	767 369 612	635 309 230	149 297 988	12 896 582
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	452 065 527	452 065 527	452 065 527	452 065 527
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	24 227 201	24 227 201	24 227 201	24 227 201
盈余公积	151 104 827	151 104 827	139 190 828	139 190 828
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	73 405 983	135 228 276	103 663 846	76 389 356
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	700 803 537	762 625 831	719 147 403	691 872 912
股东权益合计	700 803 537	762 625 831	719 147 403	691 872 912
负债和股东权益总计	1 468 173 149	1 397 935 061	868 445 391	704 769 494