万方地产(000638)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	86 542 894	35 292 583	58 303 267	28 169 486
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	100 000	0	254 000	5 549 538
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	20 389 089	13 034 050	18 788 264	19 613 670
其他应收款净额	93 016 877	196 438 056	162 468 879	180 155 420
预付账款	102 903 297	102 525 605	104 702 974	97 659 172
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	315 886 220	349 239 016	319 900 869	305 934 430
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	618 838 377	696 529 311	664 418 252	637 081 715
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	14 205 148	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	28 389 777	29 386 806	29 451 111	30 244 624
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	4 587 684	4 671 684	4 806 076	4 839 684
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	2 245 353	1 590 010	1 263 240	1 322 680
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	3 057 404	3 057 404	3 057 404	3 057 404
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	52 485 367	38 705 904	38 577 832	39 464 393
资产总计	671 323 744	735 235 215	702 996 083	676 546 108
负债及股东权益
流动负债
短期借款	35 179 900	16 579 243	16 579 243	16 579 243
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	500 000	4 500 000
应付账款	2 994 217	11 749 514	12 598 918	15 513 931
预收账款	252 808 176	324 693 089	311 064 854	312 053 946
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	3 284 798	9 952 049	9 975 987	10 188 738
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	65 117 304	56 155 082	45 792 500	36 370 982
应付利息	141 640	944 600	920 671	896 742
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	92 104 213	166 129 615	147 777 430	119 423 708
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	1 554 036	1 554 036	1 554 036	1 410 745
一年内到期的非流动负债	30 043 316	56 494 280	61 363 495	73 870 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	481 673 564	642 697 472	606 573 098	589 397 290
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	2 408 803	2 408 803	2 408 803
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 554 036	3 962 839	3 962 839	3 819 548
负债合计	483 227 599	646 660 311	610 535 936	593 216 838
股东权益
少数股东权益	71 161 184	66 586 580	65 682 203	62 953 427
实收资本（或股本）	154 700 000	154 700 000	154 700 000	154 700 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	168 446 016	195 574 801	195 574 801	195 574 801
盈余公积	4 855 408	17 844 529	17 844 529	17 844 529
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-211 066 463	-346 131 006	-341 341 387	-347 743 487
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	116 934 961	21 988 324	26 777 943	20 375 843
股东权益合计	188 096 145	88 574 905	92 460 147	83 329 270
负债和股东权益总计	671 323 744	735 235 215	702 996 083	676 546 108