金德发展(000639)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	53 786 442	67 252 235	61 792 771	63 719 694
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	379 300	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	70 965 727	67 635 297	76 984 519	74 143 543
其他应收款净额	618 791	376 289	427 705	297 541
预付账款	21 523 894	24 841 474	23 134 476	23 405 781
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	20 363 317	18 313 152	15 665 687	16 504 628
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	167 637 470	178 418 448	178 005 157	178 071 187
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	75 025 744	76 583 078	78 199 975	79 860 033
工程物资	0	0	0	0
在建工程	803 350	803 350	803 350	533 350
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	1 003 603	1 020 134	1 036 665	1 053 197
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 699 395	1 699 395	1 316 055	1 316 055
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	78 532 092	80 105 957	81 356 046	82 762 635
资产总计	246 169 562	258 524 405	259 361 203	260 833 822
负债及股东权益
流动负债
短期借款	84 900 000	98 400 000	98 400 000	98 400 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	13 685 292	12 498 321	11 478 154	14 102 179
预收账款	1 526 166	1 143 301	1 495 418	797 172
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 239 321	1 590 701	1 100 118	1 615 528
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 379 490	1 379 490	1 379 490	1 379 490
应交税费	4 558 673	3 844 513	3 743 553	2 914 278
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 610 853	1 371 810	1 827 760	1 296 125
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	108 899 795	120 228 136	119 424 492	120 504 771
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0
负债合计	108 899 795	120 228 136	119 424 492	120 504 771
股东权益
少数股东权益	12 390 990	12 263 109	12 225 110	12 123 202
实收资本（或股本）	72 864 935	72 864 935	72 864 935	72 864 935
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	11 287 578	11 287 578	11 287 578	11 287 578
盈余公积	1 638 788	1 638 788	1 638 788	1 638 788
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	39 087 476	40 241 860	41 920 300	42 414 549
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	124 878 777	126 033 160	127 711 601	128 205 850
股东权益合计	137 269 766	138 296 269	139 936 711	140 329 052
负债和股东权益总计	246 169 562	258 524 405	259 361 203	260 833 822