格力电器(000651)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 113 287 866 795 113 079 030 368 104 269 795 692 101 945 480 372
交易性金融资产 1 602 483 199 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 31 422 360 479 35 911 567 876 50 152 115 246 27 988 220 199
应收股利 0 0 0 17 351 028
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 11 140 497 009 7 699 658 990 6 602 739 787 9 636 871 209
其他应收款净额 2 572 137 887 2 553 689 544 2 189 287 295 354 563 995
预付账款 4 254 686 929 2 161 876 009 5 887 023 621 4 738 151 789
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 21 214 752 679 20 011 518 231 11 662 456 349 13 115 387 542
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 1 156 565 000 0 0 0
其他流动资产 24 296 376 251 17 110 921 224 16 059 803 798 11 204 373 482
影响流动资产其他科目 92 678 143 170 216 139 314 145 716 16 631 139
流动资产合计 211 040 404 371 199 710 948 769 197 545 709 152 171 531 118 787
长期投资
可供出售金融资产 0 2 216 195 036 3 572 410 870 3 161 541 967
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 527 697 722 537 589 343 495 340 558 507 910 043
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 290 353 821 2 250 732 462 121 492 880 123 052 234
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 18 132 280 114 18 385 761 476 17 329 055 460 17 152 475 199
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 946 642 131 1 663 938 989 1 439 854 211 1 305 940 233
固定资产清理 0 0 0 16 377 520
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 5 362 678 912 5 204 500 167 4 359 130 581 3 663 249 215
开发支出 0 0 0 0
商誉 51 804 350 51 804 350 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 956 681 4 237 554 4 345 367 4 464 883
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 11 591 676 774 11 349 573 710 11 270 463 232 11 565 169 451
其他非流动资产 902 324 899 787 542 637 2 111 194 067 887 896 290
影响非流动资产其他科目 1 727 657 401 0 0 0
非流动资产合计 52 354 357 969 51 523 208 508 49 977 110 817 47 535 644 865
资产总计 263 394 762 340 251 234 157 277 247 522 819 969 219 066 763 652
负债及股东权益
流动负债
短期借款 19 854 181 170 22 067 750 003 25 728 955 060 19 680 810 112
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 10 835 428 282 0 9 429 534 236
应付账款 0 38 987 371 471 0 36 229 817 498
预收账款 10 235 038 694 9 792 041 417 13 524 560 793 2 075 876 610
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 642 249 898 2 473 204 452 3 152 188 055 2 175 594 844
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 707 914 707 914 0 707 914
应交税费 3 630 516 405 4 848 347 674 5 140 153 376 3 951 539 948
应付利息 109 159 196 133 746 868 0 285 856 427
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 271 322 223 4 747 139 263 3 860 452 273 2 439 175 793
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 64 255 581 744 63 361 598 765 60 378 073 145 60 697 324 559
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 71 570 446 257 364 882 608 694 157 959 993 146
流动负债合计 167 631 346 684 157 686 125 988 158 741 680 335 138 716 515 493
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 498 906 718 536 185 772 472 711 728 454 022 478
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 859 937 317 833 319 562 732 087 091 706 631 417
负债合计 168 491 284 001 158 519 445 549 159 473 767 426 139 423 146 910
股东权益
少数股东权益 1 413 486 757 1 387 616 658 1 363 657 048 1 320 077 394
实收资本(或股本) 6 015 730 878 6 015 730 878 6 015 730 878 6 015 730 878
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 93 379 501 93 379 501 103 880 601 103 880 601
盈余公积 3 499 671 557 3 499 671 557 3 499 671 557 3 499 671 557
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 84 002 132 128 81 939 701 614 76 858 511 838 68 546 276 549
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 93 489 991 582 91 327 095 069 86 685 395 495 78 323 539 348
股东权益合计 94 903 478 339 92 714 711 727 88 049 052 542 79 643 616 742
负债和股东权益总计 263 394 762 340 251 234 157 277 247 522 819 969 219 066 763 652