金岭矿业(000655)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	584 856 222	543 340 437	463 041 467	438 191 172
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	287 075 805	371 183 332	246 793 200	255 105 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	31 708 889	40 361 327	60 066 972	61 443 894
其他应收款净额	8 229 359	3 221 333	1 627 724	570 265
预付账款	3 777 791	5 713 881	4 180 221	3 023 344
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	95 048 539	74 929 822	47 783 540	39 698 885
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 010 696 605	1 038 750 132	823 493 126	798 032 560
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	363 517 808	370 025 250	262 076 676	266 825 554
工程物资	1 095 149	1 095 149	121 539	121 539
在建工程	7 946 201	6 783 830	7 940 870	6 788 404
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	361 133 152	363 567 905	300 075 814	302 053 878
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 159 108	1 245 848	1 713 742	1 726 893
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	734 851 418	742 717 982	571 928 641	577 516 269
资产总计	1 745 548 023	1 781 468 114	1 395 421 767	1 375 548 828
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	20 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	5 480 000	8 170 000	13 720 000	18 350 000
应付账款	23 584 129	26 927 971	27 776 816	31 290 620
预收账款	32 913 310	39 373 316	19 148 479	9 089 111
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	5 193 160	4 223 469	4 007 819	3 036 277
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	74 417 529	0	0
应交税费	57 655 843	54 694 361	34 678 247	34 890 358
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	22 333 993	21 269 280	11 048 431	12 990 968
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	147 160 435	229 075 927	110 379 792	129 647 334
长期负债
长期借款	1 616 866	1 616 866	1 616 866	1 616 866
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	5 397 244	12 397 244	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	7 014 110	14 014 110	1 616 866	1 616 866
负债合计	154 174 545	243 090 038	111 996 658	131 264 200
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	595 340 230	372 087 644	321 254 374	321 254 374
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	487 998 131	599 624 424	364 466 994	364 466 994
盈余公积	100 016 630	100 016 630	100 204 835	100 016 630
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	407 992 897	466 355 264	497 498 907	458 546 631
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 591 373 478	1 538 378 077	1 283 425 109	1 244 284 629
股东权益合计	1 591 373 478	1 538 378 077	1 283 425 109	1 244 284 629
负债和股东权益总计	1 745 548 023	1 781 468 114	1 395 421 767	1 375 548 828