金科股份(000656)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 30 855 430 133 30 251 562 413 29 851 757 199 29 322 125 302
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 100 000 6 055 750 5 600 000 10 571 052
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 230 439 820 1 780 338 018 1 583 607 499 1 676 056 757
其他应收款净额 17 200 809 238 15 614 908 937 13 022 849 740 11 908 638 120
预付账款 11 100 555 938 4 354 319 871 3 392 174 828 3 661 453 827
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 182 590 728 312 172 131 724 013 160 834 886 549 140 833 773 521
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 4 250 978 446 4 992 489 097 4 650 397 837 4 302 045 050
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 248 232 041 886 229 131 398 099 213 341 273 653 191 714 663 630
长期投资
可供出售金融资产 0 0 473 468 929 422 627 837
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 6 875 626 433 3 614 715 700 3 614 715 700 3 426 281 379
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 9 165 349 553 8 146 052 878 7 367 746 289 6 820 089 454
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 044 115 440 3 769 183 946 2 373 506 595 2 328 322 909
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 221 757 493 763 1 452 752 706 1 415 794 151
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 76 637 288 63 733 354 64 168 647 53 414 674
开发支出 0 0 0 0
商誉 487 953 967 487 953 967 487 953 967 498 597 194
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 69 789 351 63 756 167 64 436 284 40 046 314
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 1 533 346 292 1 382 355 460 1 342 642 625 817 426 258
其他非流动资产 1 128 600 000 40 000 000 116 000 000 326 911 432
影响非流动资产其他科目 0 115 456 733 0 0
非流动资产合计 23 780 966 110 17 791 089 968 17 357 391 741 16 149 511 602
资产总计 272 013 007 996 246 922 488 066 230 698 665 394 207 864 175 232
负债及股东权益
流动负债
短期借款 3 586 261 358 4 734 300 000 3 196 200 000 6 638 200 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 3 755 779 524 0 0 0
应付账款 14 968 762 431 0 0 0
预收账款 93 987 943 326 86 241 655 354 76 275 695 315 69 782 308 114
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 84 243 565 144 490 522 705 325 201 77 428 884
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 78 199 999 52 454 209 31 724 942 0
应交税费 1 378 922 524 2 873 628 168 3 251 597 012 2 025 882 015
应付利息 910 980 216 773 154 510 759 064 033 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 16 197 643 355 11 064 760 199 13 412 156 706 11 985 031 377
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 25 382 081 578 24 431 761 875 24 443 315 248 21 476 794 391
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 159 341 637 662 143 173 896 327 137 625 506 008 121 639 350 177
长期负债
长期借款 54 416 314 552 55 304 499 755 47 370 128 686 42 458 844 349
应付债券 12 217 388 707 7 216 282 935 6 400 460 891 8 814 086 325
长期应付款 1 052 833 861 728 110 027 746 194 010 445 670 469
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 719 581 880 474 997 399 467 179 401 603 268 903
其他非流动负 3 801 000 4 774 000 4 774 000 122 440 325
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 68 765 065 441 64 044 023 475 55 306 556 506 52 622 999 118
负债合计 228 106 703 103 207 217 919 802 192 932 062 514 174 262 349 295
股东权益
少数股东权益 18 911 405 288 16 272 519 633 14 585 837 463 12 171 844 977
实收资本(或股本) 5 339 715 816 5 339 715 816 5 339 715 816 5 339 715 816
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 566 346 978 4 124 121 103 4 099 926 815 4 115 724 773
盈余公积 936 688 613 936 688 613 936 688 613 579 739 897
减:库存股 135 483 450 137 538 150 137 538 150 252 130 200
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 10 447 683 254 10 058 355 543 9 831 266 617 8 517 821 423
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 24 994 899 604 23 432 048 631 23 180 765 417 21 429 980 960
股东权益合计 43 906 304 893 39 704 568 264 37 766 602 880 33 601 825 937
负债和股东权益总计 272 013 007 996 246 922 488 066 230 698 665 394 207 864 175 232