永安林业(000663)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	26 571 410	55 977 808	47 277 331	49 602 427
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	8 797 279	4 771 135	6 376 253	15 411 748
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	15 345 449	11 302 170	14 943 387	4 230 203
其他应收款净额	51 554 454	39 334 965	37 768 497	38 658 041
预付账款	100 208 826	81 808 088	73 061 403	20 999 102
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	482 706 465	485 523 620	497 213 908	486 212 786
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	68 626	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	685 183 883	678 717 785	676 709 403	615 114 307
长期投资
可供出售金融资产	152 152 000	167 208 000	107 952 000	68 912 000
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	98 100 219	98 100 219	93 891 464	90 541 579
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	188 912 497	193 905 151	198 903 759	203 949 117
工程物资	0	0	0	0
在建工程	51 712 725	37 416 384	33 705 768	22 438 709
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	14 422 728	14 613 095	14 803 462	14 978 149
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	48 264 615	48 827 310	49 194 229	49 408 841
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	294 164	216 746	212 645	191 560
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	38 018 466	38 018 466	38 018 466	38 018 466
非流动资产合计	591 877 413	598 305 370	536 681 792	488 438 420
资产总计	1 277 061 297	1 277 023 155	1 213 391 195	1 103 552 727
负债及股东权益
流动负债
短期借款	194 990 000	189 990 000	209 990 000	201 490 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	10 495 671	11 703 673	17 036 793	11 958 522
预收账款	17 724 543	10 434 345	16 074 450	9 882 005
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	3 659 570	3 781 127	3 325 385	4 237 494
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	3 333 645	3 333 645	3 333 645	3 333 645
应交税费	2 416 520	3 464 555	-100 165	2 060 666
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	59 759 916	55 138 656	56 574 143	67 254 781
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13 957 500	4 000 000	30 000 000	30 000 000
递延收益	7 645 786	7 645 786	7 645 786	7 645 786
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	306 337 365	281 846 000	336 234 251	330 217 113
长期负债
长期借款	450 900 220	460 857 720	401 057 720	336 888 020
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	10 984 270	9 856 270	12 627 111	13 172 921
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	35 078 000	38 842 000	24 028 000	14 268 000
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	504 608 276	517 201 776	445 358 617	371 974 727
负债合计	810 945 641	799 047 776	781 592 867	702 191 840
股东权益
少数股东权益	27 605 657	27 663 413	26 944 156	26 638 516
实收资本（或股本）	202 760 280	202 760 280	202 760 280	202 760 280
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	197 226 747	208 518 747	164 076 747	134 796 747
盈余公积	17 238 009	17 238 009	17 238 009	17 238 009
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	21 284 962	21 794 929	20 779 135	19 927 335
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	438 509 998	450 311 965	404 854 172	374 722 371
股东权益合计	466 115 656	477 975 379	431 798 327	401 360 887
负债和股东权益总计	1 277 061 297	1 277 023 155	1 213 391 195	1 103 552 727