武汉塑料(000665)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	66 255 748	55 024 084	36 185 601	51 053 101
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	24 671 975	39 849 319	21 968 081	38 451 953
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	200 500 434	166 242 692	85 525 472	81 791 221
其他应收款净额	4 652 131	6 606 897	6 959 823	6 596 113
预付账款	8 673 917	9 926 790	9 073 402	7 905 990
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	46 402 507	42 784 433	93 531 529	77 343 548
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	351 156 711	320 434 215	253 243 908	263 141 925
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	600 000	600 000	600 000	600 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	430 155 443	373 891 060	374 095 101	379 770 781
工程物资	0	0	0	0
在建工程	14 765 743	70 567 539	71 101 803	66 895 414
固定资产清理	0	4 184	1 618 744	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	48 991 993	46 329 798	47 082 472	47 835 147
开发支出	13 938 901	16 766 962	16 152 120	15 748 068
商誉	4 776 003	4 776 003	4 776 003	4 776 003
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	262 283	397 225	595 838	794 450
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	514 120	514 120	514 120	514 120
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	514 004 485	513 846 890	516 536 201	516 933 983
资产总计	865 161 196	834 281 105	769 780 108	780 075 909
负债及股东权益
流动负债
短期借款	361 900 000	344 040 000	341 475 800	315 170 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	5 593 261	12 738 149	16 134 978	26 709 029
应付账款	131 525 553	138 151 976	94 564 998	93 583 144
预收账款	1 775 344	1 751 522	3 375 217	2 856 290
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	10 973 382	11 517 983	12 363 562	11 993 077
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	1 587 901	1 587 901	1 587 901
应交税费	11 214 572	11 359 460	5 898 509	9 914 071
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	75 745 174	63 934 027	54 588 383	78 900 356
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	3 936 875	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	602 664 161	585 081 017	529 989 349	540 713 868
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0
负债合计	602 664 161	585 081 017	529 989 349	540 713 868
股东权益
少数股东权益	122 565 041	113 296 080	106 377 783	106 365 836
实收资本（或股本）	177 488 586	177 488 586	177 488 586	177 488 586
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	112 367 321	112 367 321	112 367 321	112 367 321
盈余公积	8 685 380	8 685 380	8 685 380	8 685 380
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-158 609 293	-162 637 279	-165 128 310	-165 545 082
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	139 931 994	135 904 008	133 412 977	132 996 204
股东权益合计	262 497 035	249 200 088	239 790 760	239 362 040
负债和股东权益总计	865 161 196	834 281 105	769 780 108	780 075 909