名流置业(000667)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	757 974 237	1 067 415 275	1 274 938 929	1 045 662 437
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	11 500 000	11 500 000
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	59 914 640	41 260 756	32 236 740	31 427 486
其他应收款净额	108 371 077	45 817 192	56 809 220	469 517 858
预付账款	946 371 776	1 115 302 914	732 561 982	635 832 464
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	4 264 757 244	3 902 017 561	3 764 539 457	3 730 974 353
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	318 490	397 723	558 158	782 477
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	6 137 707 465	6 172 211 420	5 873 144 486	5 925 697 074
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	43 027 099	43 387 699	43 506 699	33 783 453
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	10 000 197	6 370 000	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	156 688 991	153 667 732	148 521 151	144 446 382
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	76 868 925	77 118 494	77 830 542	79 420 218
工程物资	0	0	0	0
在建工程	1 904 007	2 062 594	760 909	206 300
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	1 273 387	1 277 446	1 340 533	1 343 822
开发支出	0	0	0	0
商誉	15 136 594	15 136 594	15 136 594	15 136 594
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 685 805	1 850 756	2 017 373	2 634 921
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	18 870 825	18 665 555	15 086 770	14 191 324
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	325 455 829	319 536 869	304 200 570	291 163 015
资产总计	6 463 163 293	6 491 748 289	6 177 345 056	6 216 860 089
负债及股东权益
流动负债
短期借款	160 000 000	110 000 000	100 000 000	100 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	170 765 045	226 892 695	171 385 863	297 737 919
预收账款	13 935 396	32 183 485	16 681 605	15 157 723
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 921 780	1 870 742	1 094 268	3 775 484
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	9 572 249	0	0
应交税费	85 693 612	29 297 610	29 636 539	20 882 047
应付利息	0	0	327 083	2 186 303
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	325 948 093	342 020 674	358 229 968	339 271 900
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	190 000 000	242 000 000	162 000 000	162 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	948 263 926	993 837 454	839 355 325	941 011 375
长期负债
长期借款	454 610 000	512 820 000	365 850 000	328 480 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	714 610 000	772 820 000	625 850 000	588 480 000
负债合计	1 662 873 926	1 766 657 454	1 465 205 325	1 529 491 375
股东权益
少数股东权益	1 930 804	1 882 924	4 306 556	4 429 246
实收资本（或股本）	1 347 153 859	1 347 153 859	1 347 153 859	1 347 153 859
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	2 771 091 011	2 771 091 011	2 771 566 177	2 771 566 177
盈余公积	147 389 603	147 389 603	147 389 603	147 389 603
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	532 724 090	457 573 438	441 723 535	416 829 829
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	4 798 358 563	4 723 207 911	4 707 833 174	4 682 939 468
股东权益合计	4 800 289 367	4 725 090 835	4 712 139 730	4 687 368 714
负债和股东权益总计	6 463 163 293	6 491 748 289	6 177 345 056	6 216 860 089