山东海龙(000677)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	269 561 500	333 581 932	628 260 071	653 411 962
交易性金融资产	0	50 000	50 000	50 000
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	45 379 661	60 686 270	76 098 846	49 147 070
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	193 560 061	175 502 206	161 452 456	177 952 621
其他应收款净额	53 058 119	101 418 539	106 689 281	91 190 197
预付账款	230 644 132	227 240 426	290 944 397	223 836 084
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	847 764 080	831 184 584	823 189 660	931 249 082
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 639 967 553	1 729 663 958	2 086 684 711	2 126 837 016
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	45 841 930	45 841 930	41 495 611	41 495 611
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	3 012 280 869	3 044 574 070	2 930 167 712	2 954 542 804
工程物资	50 036 054	49 017 353	6 067 083	1 335 122
在建工程	947 562 665	662 015 457	411 953 162	371 507 307
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	339 844 040	341 849 534	342 043 452	343 329 096
开发支出	35 025 720	32 377 243	29 728 766	27 080 289
商誉	236 291	236 291	236 291	236 291
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	62 669	69 757	76 846	83 934
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	38 506 629	41 130 232	43 908 450	44 101 624
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	4 469 396 866	4 217 111 867	3 805 677 373	3 783 712 078
资产总计	6 109 364 419	5 946 775 825	5 892 362 084	5 910 549 094
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 781 724 623	1 438 982 387	1 657 009 350	1 616 932 003
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	299 573 000	268 585 000	539 735 000	488 485 000
应付账款	500 301 151	390 009 889	361 866 028	470 309 492
预收账款	133 708 106	114 969 623	93 542 696	68 453 385
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	53 762 054	56 055 229	50 290 299	45 758 458
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	8 096 033	8 096 033	8 096 033	8 096 033
应交税费	-6 366 738	752 212	6 334 480	-5 013 369
应付利息	0	0	-4 525 680	36 300
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	174 758 395	113 936 656	110 656 245	119 084 207
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	526 650 525	517 631 780	529 613 035
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 945 556 624	2 918 037 555	3 340 636 231	3 341 754 543
长期负债
长期借款	1 548 244 556	1 478 244 556	1 072 744 556	1 051 744 556
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	73 012 672	73 012 672	75 012 672	73 012 672
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	49 379 064	50 545 514	42 067 295	42 878 414
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 670 636 293	1 601 802 743	1 189 824 524	1 167 635 642
负债合计	4 616 192 916	4 519 840 297	4 530 460 754	4 509 390 186
股东权益
少数股东权益	169 528 214	167 855 788	165 600 000	165 600 000
实收资本（或股本）	863 977 948	863 977 948	863 977 948	863 977 948
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	76 468 687	76 468 687	76 468 687	76 468 687
盈余公积	116 305 366	116 305 366	116 305 366	116 305 366
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	266 891 287	202 327 740	139 549 329	178 806 908
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 323 643 288	1 259 079 740	1 196 301 329	1 235 558 909
股东权益合计	1 493 171 502	1 426 935 528	1 361 901 329	1 401 158 909
负债和股东权益总计	6 109 364 419	5 946 775 825	5 892 362 084	5 910 549 094