襄阳轴承(000678)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	44 938 177	45 101 689	20 140 457	40 285 996
交易性金融资产	30 054 000	25 951 500	20 430 200	8 098 091
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	43 658 472	41 893 519	57 203 617	69 016 181
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	128 001 960	131 534 804	120 246 581	104 333 526
其他应收款净额	15 671 052	15 426 897	23 233 014	14 824 214
预付账款	9 845 889	6 688 097	6 840 543	7 523 963
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	184 221 236	178 965 141	166 427 375	198 160 597
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	456 390 787	445 561 647	414 521 787	442 242 568
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	12 062 065
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	28 815 792	28 815 792	28 815 792	28 920 792
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	150 823 905	148 074 456	151 396 238	154 262 767
工程物资	0	0	0	0
在建工程	58 045 508	56 735 651	53 065 416	50 991 929
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	78 341 542	78 787 007	79 232 471	79 677 936
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	9 998 403	9 998 403	9 998 403	10 080 871
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	326 025 150	322 411 308	322 508 321	335 996 359
资产总计	782 415 937	767 972 955	737 030 108	778 238 927
负债及股东权益
流动负债
短期借款	120 706 130	100 000 000	99 944 213	121 844 493
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	16 000 000	36 000 000	18 000 000	20 000 000
应付账款	83 882 693	78 895 322	67 617 823	71 569 288
预收账款	11 416 477	9 978 840	10 507 264	13 003 634
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	13 043 867	10 713 329	15 081 753	17 516 830
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	46 852 044	48 210 819	50 098 063	48 029 790
应付利息	0	0	0	162 613
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	14 989 257	15 767 717	13 609 044	15 923 475
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	306 890 467	299 566 027	274 858 160	308 050 122
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1 584 310
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	1 584 310
负债合计	306 890 467	299 566 027	274 858 160	309 634 432
股东权益
少数股东权益	1 683 423	1 805 180	1 816 900	1 983 097
实收资本（或股本）	301 079 797	301 079 797	301 079 797	301 079 797
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	163 158 537	163 158 537	163 158 537	172 136 293
盈余公积	72 480 290	72 480 290	72 480 290	72 480 290
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-62 876 577	-70 116 876	-76 363 576	-79 074 981
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	473 842 047	466 601 748	460 355 047	466 621 398
股东权益合计	475 525 470	468 406 928	462 171 947	468 604 495
负债和股东权益总计	782 415 937	767 972 955	737 030 108	778 238 927