大连友谊(000679)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	617 706 931	684 542 080	605 519 745	746 882 529
交易性金融资产	21 688	23 938	22 500	16 375
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	14 830 428	6 638 881	7 817 540	7 543 433
其他应收款净额	120 271 146	174 835 948	135 224 377	121 646 849
预付账款	191 367 441	140 913 280	131 749 001	154 535 432
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	2 388 261 633	2 965 761 866	3 182 425 070	3 174 703 765
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 332 459 266	3 972 715 993	4 062 758 234	4 205 328 383
长期投资
可供出售金融资产	34 818 567	37 660 899	26 876 757	19 812 726
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	434 357 040	441 598 239	448 077 805	454 888 407
工程物资	0	0	0	0
在建工程	219 656 172	194 323 660	176 050 081	109 174 093
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	120 628 181	29 471 589	29 926 293	30 380 997
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	26 140 186	27 519 103	28 898 019	30 276 936
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	9 838 901	9 794 455	12 462 454	12 233 540
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	845 439 047	740 367 945	722 291 409	656 766 699
资产总计	4 177 898 313	4 713 083 938	4 785 049 643	4 862 095 082
负债及股东权益
流动负债
短期借款	580 000 000	560 000 000	480 000 000	410 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	249 995 631	242 791 133	282 275 115	300 576 440
预收账款	1 894 634 745	2 551 702 883	2 483 388 472	2 445 244 733
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	24 741 518	21 231 160	18 225 092	27 482 808
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	1 297 437	0	0
应交税费	-126 905 628	-235 735 269	-216 125 647	-223 665 915
应付利息	299 700	910 755	910 755	910 755
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	176 166 327	163 536 295	187 930 784	159 656 861
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	250 000 000	102 000 000	167 000 000	367 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 048 932 293	3 407 734 394	3 403 604 570	3 487 205 682
长期负债
长期借款	0	330 000 000	420 000 000	440 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	7 617 239	8 328 384	5 631 989	3 865 682
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	7 617 239	338 328 384	425 631 989	443 865 682
负债合计	3 056 549 531	3 746 062 779	3 829 236 559	3 931 071 363
股东权益
少数股东权益	254 189 441	197 472 532	194 331 695	198 290 262
实收资本（或股本）	237 600 000	237 600 000	237 600 000	237 600 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	213 217 720	215 349 469	207 261 363	201 963 339
盈余公积	123 587 545	123 587 545	123 587 545	123 587 545
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	292 754 076	193 011 613	193 032 481	169 582 573
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	867 159 341	769 548 627	761 481 389	732 733 457
股东权益合计	1 121 348 782	967 021 159	955 813 084	931 023 718
负债和股东权益总计	4 177 898 313	4 713 083 938	4 785 049 643	4 862 095 082