中山公用(000685)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	352 357 016	259 156 427	221 370 125	220 307 260
交易性金融资产	0	49 900	33 560	30 045 530
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	55 063 507	58 446 849	63 571 668	56 738 659
其他应收款净额	46 220 744	43 566 909	64 775 172	50 522 156
预付账款	83 310 803	84 485 879	10 097 923	4 641 769
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	62 543 213	50 459 758	38 757 132	34 616 295
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	599 495 284	496 165 722	398 605 579	396 871 669
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	9 700 000
投资性房地产	380 303 603	384 098 944	419 003 222	429 955 650
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	16 650 000	16 650 000	16 650 000	16 650 000
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	2 789 890 977	2 305 736 695	2 230 284 126	2 079 288 637
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 186 424 526	1 194 572 729	1 184 170 017	1 166 378 253
工程物资	257 770	0	0	0
在建工程	270 950 311	220 315 780	231 511 639	242 244 954
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	156 213 134	156 846 835	157 275 810	158 136 411
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	6 183 853	2 520 455	2 615 976	2 904 974
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 052 778	1 055 153	911 084	913 914
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	4 807 926 952	4 281 796 590	4 242 421 874	4 106 172 792
资产总计	5 407 422 236	4 777 962 312	4 641 027 453	4 503 044 461
负债及股东权益
流动负债
短期借款	662 000 000	362 000 000	512 000 000	465 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	10 747 875	10 747 875	0
应付账款	60 438 923	59 470 251	71 895 613	109 209 693
预收账款	95 667 912	9 569 705	15 625 857	13 115 785
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	21 777 611	19 079 260	12 412 874	20 898 857
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 076 830	121 220 333	1 422 915	1 422 915
应交税费	10 628 467	15 528 964	10 068 250	14 993 737
应付利息	1 242 419	679 300	846 899	1 460 242
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	185 614 352	208 853 270	194 930 685	186 563 300
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15 000 000	5 000 000	30 000 000	42 400 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 054 446 515	812 148 957	859 950 967	855 064 528
长期负债
长期借款	363 000 000	173 000 000	173 000 000	219 731 877
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	5 822
其他非流动负	600 000	300 000	300 000	300 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	363 600 000	173 300 000	173 300 000	220 037 700
负债合计	1 418 046 515	985 448 957	1 033 250 967	1 075 102 228
股东权益
少数股东权益	79 386 902	74 822 148	47 952 285	48 060 869
实收资本（或股本）	598 987 089	598 987 089	598 987 089	598 987 089
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	646 364 777	647 078 984	571 475 581	571 475 581
盈余公积	107 368 341	107 368 341	107 368 341	107 368 341
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	2 557 268 612	2 364 256 793	2 281 993 190	2 102 050 354
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 909 988 819	3 717 691 207	3 559 824 200	3 379 881 364
股东权益合计	3 989 375 721	3 792 513 355	3 607 776 485	3 427 942 233
负债和股东权益总计	5 407 422 236	4 777 962 312	4 641 027 453	4 503 044 461