S*ST聚友(000693)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	3 069 955	3 863 121	5 730 067	9 462 373
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	6 711 607	6 711 607	6 711 607	6 711 607
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	9 257 039	10 722 486	9 422 023	10 743 626
其他应收款净额	9 038 297	8 267 139	10 691 717	10 309 734
预付账款	1 462 165	1 267 765	1 354 675	1 056 315
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	15 087 995	15 128 681	15 078 866	15 123 406
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	375 176	0	0	0
其他流动资产	0	324 198	428 128	823 910
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	45 002 234	46 284 996	49 417 083	54 230 971
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
投资性房地产	6 223 687	6 263 470	6 303 254	6 343 037
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	83 513 527	80 853 012	77 917 297	76 788 516
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	178 441 404	189 303 999	197 675 085	207 681 072
工程物资	23 426 317	23 695 562	22 526 609	21 514 102
在建工程	11 189 618	10 894 266	14 000 440	14 677 760
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	159 889	7 087	9 325	9 325
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	140 213	174 396	206 819	240 122
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	311 094 654	319 191 791	326 638 829	335 253 936
资产总计	356 096 887	365 476 787	376 055 911	389 484 907
负债及股东权益
流动负债
短期借款	267 547 890	267 547 890	279 785 190	279 785 190
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	20 925 976	21 680 132	21 723 669	21 715 244
预收账款	1 494 746	1 452 115	1 411 665	1 623 470
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	591 363	588 639	589 710	645 205
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 101 133	1 101 133	1 101 133	1 101 133
应交税费	1 019 958	1 143 618	1 074 479	1 206 198
应付利息	16 507 489	11 186 392	5 626 258	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	35 619 506	33 866 204	21 191 100	21 127 347
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	6 502 171	6 502 171	6 502 171	6 502 171
一年内到期的非流动负债	43 538 062	42 499 906	42 469 906	42 499 906
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	13 110 263	13 713 269	13 313 078	13 075 559
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	401 456 386	394 779 298	388 286 189	382 779 252
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	6 502 171	6 502 171	6 502 171	6 502 171
负债合计	407 958 557	401 281 469	394 788 360	389 281 423
股东权益
少数股东权益	8 181 593	8 341 267	8 642 980	9 068 691
实收资本（或股本）	192 693 908	192 693 908	192 693 908	192 693 908
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	231 370 636	231 370 636	231 370 636	231 370 636
盈余公积	0	0	0	0
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-484 107 807	-468 210 493	-451 439 972	-432 929 751
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	-60 043 263	-44 145 949	-27 375 428	-8 865 207
股东权益合计	-51 861 670	-35 804 682	-18 732 448	203 484
负债和股东权益总计	356 096 887	365 476 787	376 055 911	389 484 907