罗牛山(000735)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 297 284 630 381 143 287 390 807 080 480 585 782
交易性金融资产 179 047 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 33 560 773 36 573 195 12 004 879 14 242 881
其他应收款净额 192 517 276 157 668 402 284 207 204 277 417 769
预付账款 6 607 281 8 964 307 9 026 818 8 257 663
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 797 446 032 805 313 596 710 137 928 823 662 536
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 167 501 445 154 216 070 165 541 622 204 688 662
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 495 096 484 1 543 985 675 1 571 771 487 1 810 673 570
长期投资
可供出售金融资产 0 231 292 406 204 568 221 204 568 221
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 53 324 277 60 723 038 54 661 689 55 129 091
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 43 389 700 43 389 700 46 393 900 46 393 900
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 143 327 206 1 131 056 929 1 044 682 337 1 044 159 880
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 409 934 446 2 468 435 791 2 139 777 502 2 166 471 657
工程物资 0 0 0 0
在建工程 196 699 371 172 948 650 548 040 023 530 375 358
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 38 395 647 35 469 566 34 297 602 38 551 044
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 330 040 258 331 972 704 331 544 550 331 287 201
开发支出 352 605 265 226 0 160 081
商誉 33 467 788 33 467 788 33 467 788 33 467 788
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 25 536 816 24 056 621 16 924 031 17 196 903
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 6 353 480 6 353 480 6 172 687 6 269 406
其他非流动资产 15 685 671 18 361 417 8 964 226 15 807 941
影响非流动资产其他科目 231 292 406 0 0 0
非流动资产合计 4 755 226 516 4 771 265 825 4 704 243 309 4 720 587 222
资产总计 6 250 323 000 6 315 251 500 6 276 014 796 6 531 260 792
负债及股东权益
流动负债
短期借款 80 000 000 80 000 000 90 000 000 70 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 0 0 451 056 903
预收账款 193 658 739 180 916 399 234 953 653 428 125 969
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 22 978 298 38 405 912 19 967 622 17 926 978
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 2 788 805 0 2 788 805
应交税费 70 163 168 99 389 454 83 521 971 98 052 570
应付利息 0 1 086 814 0 521 850
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 119 926 485 101 153 587 128 601 662 115 746 929
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 110 000 000 110 000 000 65 000 000 143 900 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 6 183 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 880 131 189 924 857 166 1 020 622 669 1 328 120 004
长期负债
长期借款 620 000 000 620 000 000 535 000 000 535 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 9 655 14 773 5 401 56 767
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 291 315 284 1 299 468 735 1 213 349 514 1 216 617 334
负债合计 2 171 446 473 2 224 325 901 2 233 972 183 2 544 737 338
股东权益
少数股东权益 120 604 689 119 204 966 119 909 078 118 768 118
实收资本(或股本) 1 151 513 578 1 151 513 578 1 151 513 578 1 151 513 578
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 588 967 983 1 588 967 983 1 588 967 983 1 588 967 983
盈余公积 213 667 560 213 667 560 153 956 262 153 956 262
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 013 283 256 1 026 732 051 1 087 480 078 1 033 101 879
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 958 271 838 3 971 720 633 3 922 133 535 3 867 755 336
股东权益合计 4 078 876 527 4 090 925 599 4 042 042 613 3 986 523 454
负债和股东权益总计 6 250 323 000 6 315 251 500 6 276 014 796 6 531 260 792