S*ST集琦(000750)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	5 032 416	1 053 289	1 773 918	1 239 439
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	243 159	236 022	1 608 049	2 864 640
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	9 837 443	10 486 238	10 916 767	10 145 796
其他应收款净额	27 339 129	27 128 685	27 543 740	25 222 657
预付账款	4 812 892	4 117 941	5 726 265	4 853 405
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	29 367 493	30 603 295	28 455 110	26 637 146
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	76 632 532	73 625 469	76 023 849	70 963 082
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	75 352 554	75 852 821	85 148 861	85 733 614
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	20 415 576	20 406 228	20 724 382	21 034 481
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	257 923 642	261 000 145	263 985 203	267 532 214
工程物资	97 569	97 569	97 569	97 569
在建工程	309 555	613 555	335 452	470 605
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	76 261 329	77 323 492	78 385 655	79 448 184
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 160 074	990 893	995 368	1 029 117
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	431 520 299	436 284 704	449 672 491	455 345 784
资产总计	508 152 831	509 910 173	525 696 340	526 308 866
负债及股东权益
流动负债
短期借款	28 635 100	23 950 002	25 985 388	26 336 138
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	53 740 403	57 145 401	56 883 407	72 796 820
预收账款	8 335 181	6 630 616	6 191 680	4 934 924
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	21 510 082	20 889 390	20 023 181	19 461 998
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	7 902 168	7 012 927	10 501 182	10 159 100
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	166 834 185	164 993 691	166 992 310	151 434 029
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	2 966 176	2 966 176	2 966 176	2 983 680
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	286 957 119	280 622 026	286 577 147	285 123 009
长期负债
长期借款	5 860 000	5 860 000	5 860 000	5 860 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	33 259	33 259	33 259	33 259
专项应付款	588 000	588 000	588 000	588 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	9 447 434	9 447 434	9 447 434	9 464 938
负债合计	296 404 553	290 069 460	296 024 581	294 587 947
股东权益
少数股东权益	7 604 700	7 826 180	7 997 632	8 188 787
实收资本（或股本）	215 057 400	215 057 400	215 057 400	215 057 400
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	287 726 595	287 726 595	287 726 595	287 726 595
盈余公积	4 399 482	4 399 482	4 399 482	4 399 482
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-303 039 899	-295 168 945	-285 509 351	-283 651 345
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	204 143 578	212 014 532	221 674 126	223 532 132
股东权益合计	211 748 278	219 840 712	229 671 758	231 720 919
负债和股东权益总计	508 152 831	509 910 173	525 696 340	526 308 866